Saját bank

A cégnek az összes bankszámlája itt tárolódik. Futárszolgálatok (pl.: GLS) utánvételes elszámolását is fölvehetjük ide ,,virtuális bankként”.

Kódja: Van egy kódja, ami általában a bank neve.

Leírás: A bank teljes neve és egyéb jellemzői (pl.: devizanemet itt is föl lehet tüntetni).

Általános

Devizanem: A bankszámla devizanemét tárolja.

Devizanemhez alapértelmezett bank: Az adott devizanemhez alapértelmezett bankot itt tudjuk beállítani. A példa alapján euróba történő számlázás esetében mindig ez a bankszámlaszám fog előjönni.

Pénzügyi intézmény információk

Bank számlaszáma: A bankszámlaszámát tárolja, de opcionalis a kitöltése (virtuális esetben nincs számlaszám).

Nemzetközi számlaszám: A nemzetközi számlaszám (IBAN szám) helye

Üres ,,Nemzetközi számlaszám” esetén a rendszer a ,,Bank számlaszámból” generálja le a IBAN számot.

Bank (általános): Az Általános bankot köthetjük itt össze a Saját bankkal.

Bank neve: Itt adható meg a bank teljes neve.

Swift Kód: Itt adható meg a bank Swift kódja.

Főkönyvi számlaszám: Aktív főkönyvi pénzszámlát kell itt megadni, ami egy pénznemmel rendelkezik.

A Számlarend pénzemének meg kell egyeznie a Saját bank pénznemével.

Pénzügyi dokumentum formátumok

Utalási lista formátum: Itt határozhatjuk meg, hogy az utalási megbízásokat milyen formátumban lehet kiexportálni.

Banki kivonat formátum: Itt tudjuk megadni a banki kivonatok formátumát az adott banktól.

Cím

Itt rögzíthető a bankhoz tartozó cím és telefonszám.

Rendszerbeállítások – Alapértelmezett bank

A rendszer beállítások pénzügy oldalán be lehet állítani egy alapértelmezett bankot.

A ,,Devizanemhez alapértelmezett bank” kapcsoló be lesz pipálva az itt kiválasztott banknál.

Rutinfeladatok: Új bank létrehozása (EUR)

1. Főkönyvi szám nyitása

Hely: Könyvelés / Számlarend

A 386-os devizabetét számlát lenyitva az egyik meglévőt duplukáljuk (Ctrl+D) és megnyílik a ,,Számlarend – Létrehozás” panel.

Kitöltjük a megfelelő mezőket (számlaszámot, nevet és a pénznem típusát) és a ,,Hozzáad” gombal mentünk egyet.

2. Saját bank létrehozása

Hely: Pénzügy / Kód-definíciók / Saját bank

A ,,Létrehozás” gomb megnyomása után elkezdhetjük kitölteni a mezőket (Kódja, Leírás, Devizanem).

A bankszámlaszám rögzítése után a ,,Nemzetközi számlaszám” mező automatikusan kitöltődik.

A főkönyvi számlaszámnál megadjuk az előbb létrehozott számlát (3864) és ezután megadhatjuk (opcionális) a pénzügyi dokumentum formátumokat.

3. Banki sorszámozás 

Hely: Pénzügy / Kód-definíciók / Banki sorszámozás

A ,,Létrehozás” gomb megnyomása után kiválasztjuk a bankot és megadjuk a kivonat évét.

Kiválasztjuk a megfelelő naplót és a vezető nullák megadása után menthetjük a sorszámot.