Értékesítési előrejelzés

 Az értékesítéssel foglalkozó vállalatok számára létfontosságú annak ismerete, hogy a következő időszakban az egyes termékekből milyen mennyiségre lesz igény a piacon. Az Értékesítési előrejelzés segítségével hetekre, hónapokra előrenyúlva meg tudják becsülni, hogy mennyi lesz az értékesítése a vállalatnak.  Sok nagykereskedő és gyártó cégnél ez adja a beszerzés vagy gyártás elsődleges bemeneti információját, a készletek meghatározásának alapját. Támogatják a vezetőséget, hogy minden egyes problémával kapcsolatban gyors intézkedéseket hozzanak, hogy sokkal pontosabban meghatározzák az értékesítési adatokat és értelmezzék azokat a tényezőket, amelyek leginkább befolyásolják a nyert és elvesztett lehetőségeket.

Előrejelzést nem kötelező partnerhez rögzíteni, mert készíthetünk egy általános előrejelzést partner megadása nélkül is.

Fejléc – adatok

Az Értékesítési előrejelzés ezen része a legfontosabb információk bevitelére szolgál, mint sorszám, Vevő.

• Vevő: A Vevő kódja, a Partnertörzsből jön, egy alfanumerikus szám. (lásd még: Partnerek). Nem kötelező érvényű.

• Vevő neve: A Partnertörzsből jön, de átírható

• Számkör: A Számkörben megadott paraméterek szerint történik a bizonylatok számozása. (lásd még: Számkörök)

• Szám: A bizonylatszám, a számkörben megadott paraméterek szerint generált szám, ami iktatószámként is funkcionálhat.

• Referencia szám: Időszakos értékesítési előrejelzés által generált bizonylatok esetében ide kerül az időszakos előrejelzés bizonylatszáma.

Lábléc – adatok

Az előrejelzésen szereplő összegek, megjegyzések kerülnek ide.
A bizonylatokban szereplő összegeket két pénznemben képes vezetni a rendszer. A bal oldali oszlopban mindig a cég pénznemére átszámított értékek láthatók. Amennyiben a bizonylat pénzneme eltér a rendszer (a cég) alap pénznemétől, a jobb oldali oszlopba kerülnek a devizás összegek.  Ebben az esetben csak a jobb oldali oszlop szerkeszthető, a bal nem. Az átváltás a két pénznem között a devizanemnél megadott váltó alapján történik  .

• Megjegyzés tételek alatt, tételek felett: Nyomtatványoknál használt megjegyzés, a tételek fölé és alá írt szöveges megjegyzés.

• Nettó összesen engedmény nélkül: Az előrejelzés teljes – a bizonylat engedményének kiszámítását megelőző –  nettó összege

• Engedmény: Fej-szintű engedmény százaléka. A következő mezőben az engedmények összege, mely magába foglalja a tétel és a fej-szintű engedményeket is. Amennyiben a fej szintű engedmény módosul, módosul tételszinten a számolt egységár is.

• Nettó összesen: Az engedményes ár összege.

• ÁFA összesen: Az engedményes ár áfája.

• Bruttó összesen: Az engedményes ár bruttó összege.

Általános

Az értékesítési előrejelzés ezen része a bizonylatban levő összes cikkre vonatkozó általános információk bevitelére szolgál.

Itt kerülnek rögzítésre a várható, teljesítéssel kapcsolatos információk, különböző könyvelési szempontból fontos dátumok.

• Teljesítés dátuma: A várható teljesítési dátum.

• Kelte: Mikor hoztuk létre a bizonylatot. Alapértelmezetten a mai nap.

• Fizetési határidő: A várható fizetési határidő.

• Nyilvántartás dátuma: Alapértelmezetten a teljesítés dátumával egyezik meg, de átírható.

• Raktár: Melyik raktárra vonatkozik a bizonylat- csak egy informatív adat. Tételszinten ez a raktár lesz az alapértelmezett, de felülírható. Ha nem az alapértelmezetten megadott raktárra akarjuk a tételeket rögzíteni, akkor célszerű a fejben megváltoztatni a raktárat, ami aztán alapértelmezettként jelenik meg az új tételsoroknál. (lásd még: Raktár)

• Verzió szám: Amennyiben az előrejelzés adatait szeretnénk módosítani, 2 lehetőségünk van erre:
  • 1. Duplikáljuk a meglévő előrejelzést és egy teljesen új előrejelzést hozunk létre, a régit lezárva.
  • 2. Az előrejelzést nem zárjuk le, hanem módosítjuk és egy új verzió-számmal mentjük el. Az eredeti előrejelzés a kezdeti adatokkal az archiv-ban megtalálható.(lásd még: Archiválás)

• Megvalósulás %: Mennyi az esély az előrejelzés megvalósulására. Beszámolóknál megadhatunk olyan feltételt, hogy csak bizonyos megvalósulási % feletti előrejelzések jelenjenek meg.

• Bázis bizonylat: Ha a bizonylatunk egy másik bizonylatból generálódott, akkor a bázis bizonylat száma kerül ide. Viszont, ha több bizonylatból generálódott, akkor nem jelenik meg semmi.

• Adat-tulajdonos: Az adat-tulajdonos megadásával módunkban áll felhasználó szinten is korlátozni a bizonylatokhoz való hozzáférési jogot. Objektum típusonként paraméterezhető, hogy adott panelhez (ObjTypes-hoz) tartozik-e adattulajdonos kezelés. Ha nincs, akkor ez a mező szürke, nem szerkeszthető.

• Felelős: Ki a felelős ezért a bizonylatért.

• Státusz: A Státusz tétel szinten van definiálva. A tételek státuszából következik a fej státusza.

  • Teljesített: Amikor pl. az előrejelzésből egy rendelést hoztunk létre, (az összes tételének a státusza teljesített), az előrejelzés státusza teljesített lesz.
  • Lezárt (rész teljesített): Amenniyben bizonyos tételek teljesítve vannak, a többiből pedig nem fog újabb bizonylat generálódni, az előrejelzést kézzel lezárhatjuk.
  • Kézzel lezárt: Amennyiben az értékesítési folyamat leáll, vagyis biztosak vagyunk benne, hogy a jövőben az előrejelzésből nem fog új bizonylat generálódni, az előrejelzést le tudjuk zárni. Ebben az esetben az összes tétele lezárt státuszú lesz.
  • Nyitott: Egy újonnan felvitt előrejelzés státusza nyitott.
  • Részben teljesített: Az előrejelzésnek csak bizonyos tételeiből készült új bizonylat (bizonyos tételek státusza Teljesített), de még nincs kézzel lezárva.
  • Stornózott: Amennyiben az előrejelzést stornózták valamilyen oknál fogva (az összes tétele stornózva van).

• Nyomtatva: Amennyiben az előrejelzést kinyomtattuk, a Nyomtatva kapcsoló bekapcsolt állapotban lesz. Egy előrejelzésnél nem érdekes, hogy eredeti példányról van-e szó vagy sem, de egy számla esetében pl. nagyon fontos

• Érdeklődés eredete: Honnan származik az érdeklődés. (pl. valamelyik Vevőtől, hirdetésből, kiállításból)

• Fizetési feltétel: A partner pénzügyi beállításaiból jön, de módosítható. Ez határozza meg a fizetési határidőt. (lásd még: link TODO)

• Devizanem: A bizonylat devizaneme. Ha üres, akkor a rendszer (a cég könyvelési) pénzneme(Ft). Ha nem üres, akkor minden két devizanemben van meghatározva, a kiválasztott devizában és a rendszer pénznemében. Ebben az esetben a következő mezőbe az árfolyam kerül.

• Projekt,Profit center, Költség típus: ezek különböző dimenziók, ezek alapján tudjuk a rendszerben osztályozni a költségeket.

• Beszerző: A bizonylatnak ki a beszerzője, a személyi törzsből választható.

• Indító üzletkötő: Ki volt az indító üzletkötő. Utólag lekérdezhető, hogy milyen forgalmat generáltak az egyes üzletkötők.

• Megjegyzés: A bizonylathoz kapcsolódó rövid (100 karakter) megjegyzés .

Tételek

A tétel fülön tudjuk megadni, hogy várhatólag milyen cikkek, illetve szolgáltatások kerülnek eladásra/kielégítésre az előrejelzéssel.

Az Értékesítési előrejelzésen több mező áll rendelkezésre az ár beállításhoz és ezek összefüggésben vannak egymással.

A cikk kitöltésekor a tételes Egységár illetve az Engedmény % a beállított (Fizetés és szállítás fülön lévő) Ár-csoportból vagy Árlista-ból származik (amik a partnerból jönnek).

Az Összesen mező beírásakor a Számolt egységár változik, ami visszafelé változtatja a Kedvezményes egységárat, ami a cikk beállítástól függően vagy az Egységárat vagy az Engedmény %-át változtatja.
A cikk-nél az „Engedményes árnál változás” mező mondja meg, hogy az adott cikk hogyan viselkedjen a Kedvezményes egységár mező átírásakor:
    „Egységár” esetén a Kedvezményes egységár átírásakor az Engedmény % változatlan marad, és az Egységár változik.

    „Engedmény” esetén a Kedvezményes egységár átírásakor az Egységár mező marad változatlan, és az Engedmény % mező változik
A cikk típusa lehet normál vagy szöveges. Ha szöveges, akkor a cikk kódnak üresnek kell lennie és a cikk megnevezésbe írhatunk csak. Olyan esetekben használjuk mikor pl. egy megjegyzést akarunk írni a bizonylat-tétel alá.

• Típus: A cikk-re vonatkozik, normál vagy szöveges. Ha szöveges, akkor a cikk kód üres marad és a cikk megnevezésbe írhatunk. Olyan esetekben használjuk mikor pl. egy megjegyzést akarunk írni a bizonylat-tétel alá.

• Cikkszám: Cikk kódja (lásd még: Cikkek)

• Cikk megnevezés: Cikk leírás, a Cikk-ből jön, de átírható.

• Katalógus szám: Milyen katalógus szám alatt van nyilvántartva a cikk a Partnernél. (lásd még: Katalógus számok)

• Bizonylati mennyiség: Mennyi a bizonylati mennyiség. A beszerzési/értékesítési mennyiségi egységben értendő. (pl. 10 rekesz)

• Mennyiségi egység: A beszerzési/értékesítési mennyiségi egység, amiben a készlet-mozgás történik. (ez lehet csomag, doboz, melyben több alap mennyiségi egység van )

• Alap mennyiségi egység: Raktározási mennyiségi egység – a raktári napló, az összes napló, a készletállomány, meg az ár mind az alap mennyiségi egységben van megadva.(pl. 6 darab/rekesz)

• Bizonylati egység mennyisége: Egy bizonylati egységben hány darab alap mennyiségi egység van. (6 db., 1 rekeszben 6 darab van)

• Mennyiség (alap): Hány darab alap mennyiségi egység van a bizonylat-tételen. (vagyis 10 rekesz x 6 darab = 60 darab) (lásd még: Cikk/Mennyiségi egységek)

• ÁFA kód: Hány százalékos az ÁFA kulcs. A cikkből jön, de felülírható.

• Engedmény %: Tételszintű engedmény. Az adott tételre mennyi az engedmény. Beírhatjuk kézzel, vagy automatikusan jön az árcsoportból. (lásd még: árkezelés TODO)

• Árlista: A fej-adatból jön, ha az árlista van kiválasztva, ha az árcsoport, akkor dinamikusan generálódik. (lásd még: árkezelés TODO)

• Egységár: Az egységár ami az árlistában volt.

• Kedvezményes egységár: Az egységár a tételszintű engedmény levonása után. (Egységár- Egységár x Engedmény)

• Számolt egységár: Az egységár a tételszintű és fejszintű kedvezmény levonása után. (Kedvezményes egységár – Kedvezményes egységár x Fejszintű engedmény).

• Összesen: A teljes kedvezményes összeg (Számolt egységár x alapmennyiség(nettó)).

• Bruttó összesen: Mennyi a bruttó összeg.

• Amennyiben nem a saját pénznemben állították ki a bizonylatot, (Devizanem nem HUF) devizában is ugyanezeket az adatokat meg kell adni.
  
  • Devizanem
  • Egységár (dev)
  • Számolt egységár (dev)
  • Összesen (dev)
  • ÁFA (dev)

• Raktár: Melyik raktárban van a cikk. Alapértelmezetten fej-szintről indul de átírható. (lásd még: Raktár)

• Projekt, Profit center, Költség típus: Ezek különböző dimenziók, ezek alapján tudjuk a rendszerben osztályozni a költségeket. A fej-adatokból jön, de felülírható.

• Árfolyam: Milyen árfolyamon van lekezelve a tétel. Mindig megegyezik a fej-árfolyammal.

• Megjegyzés: Tétel-soronként rögzíthető megjegyzés, a fejből jön de felülírható.

• Teljesítés jelzése: Mi szerint történik a teljesítés: Mennyiség vagy Ár szerint. A cikk-törzsből jön, de felülírható.

Szállítás

A kifizetéssel valamint a szállítással kapcsolatos paramétereket szerkeszthetjük itt. Kiválaszthatjuk melyik címre, milyen feltételek mellett történjen a szállítás, milyen ár-kategória szerint történjen a kifizetés.

• Számlázási cím: A vevő számlázási címe ahova megy a számla. Alapértelmezetten a  partner-címek táblából kapjuk de felülírható (lásd még: Partner címek).

• Szállítási feltétel: A szállítás milyen feltételekkel történjen.(milyen gépkocsival, hány napon belül stb). Alapértelmezetten a Partner szállítási feltételéből jön de felülírható (lásd még: Szállítási feltételek).

• Szállítási cím forrása: A partner melyik címére történjen a szállítás. Alapértelmezetten a szállítási feltételből jön de felülírható (lásd még: Szállítási feltételek).

• Partner szállítási címe: Ide az a cím kerül amit kiválasztottunk a Szállítási cím forrásánál. Amennyiben a forrás a Partner szállítási címe, és több is van belőle, itt választhatjuk ki, hogy melyikre szeretnénk szállítani. Ha a forrás a partnernek bármely más címe (levelezési, számlázási stb), akkor  megjelenik a cím, de nem módosítható (szürke).

• Szállítási cím: Alapértelmezetten a fent kiválasztott Partner szállítási címből jön, de felülírható.

• Szállítási mód: Milyen gépkocsival történik a szállítás. Az alapértelmezett értékét a Szállítási feltételből kapja, de felülírhatjuk (lásd még: Szállítási feltételek).

• Gépkocsi: Milyen gépkocsival történik a szállítás. Az alapértelmezett értékét a Szállítási módból kapja, de felülírhatjuk.

Pénzügy

Címek

Kiegészítő információk

Ez a fül különböző speciális információk rögzítésére szolgál.

• IntarStat statisztikai beállítások: Az IntaStat kódokat a cég export-import mozgásaihoz szükséges statisztikai beszámolóihoz használjuk. Csak azok a cégek használják, melyeknek nagyobb az export-import forgalma. Ezek a kimutatások az Apehnek, ill. Statisztikai hivatalnak készülnek. Itt tudjuk megadni, hogy milyen ügylet-kóddal, milyen szállítási feltételek mellett, és milyen fuvarozási móddal történt a szóbanforgó mozgás, valamint melyik tagállamhoz tartozik a számla.

• Kapcsolattartó adatai: 
  • Kapcsolattartó: Alapértelmezetten a Partner alapértelmezett kapcsolattartója, de átírható
  • Vevő kapcsolattartó: A számlához kapcsolódó kapcsolattartó. Alapértelmezetten a Kapcsolattartó mezőből jön, de átírható.
  • Vevő kapcsolattartó telefon: Alapértelmezetten a Partner alapértelmezett kapcsolattartójának telefonszáma, de átírható.

• Meghíusulás oka: Ha valamiért nincs folytatása az előrejelzésnek, nem készül belőle ajánlat vagy megrendelés (stb) , mi volt a meghíusulás oka (pl. magas ár, meggondolta magát, téves információ stb).

• EU-raklap, Egyutas raklap: milyen raklapokon szállították ki az árut.

• Ár szerepeltetése a nyomtatványokon: Akarjuk-e hogy az ár feltüntetve legyen a nyomtatványokon? Bizonyos esetben nem szeretnénk, ha rákerülne, mert nem szeretnénk, hogy illetéktelen személynek rálátása legyen az áru értékére, vagy bizonyos esetekben egyszerűen nem is tudjuk előre pontosan, hogy mennyi lesz az ár. Ezzel a kapcsolóval tudjuk állítani, hogy rákerüljön vagy ne a nyomtatványokra az ár.

Panel menük

A Panel menüvel ( lang=”HU”>Alt+P) az aktív panelhez kapcsolódó menüpontok hívhatók meg.

Nyomtatás

Ezzel a menüponttal tudunk előrejelzést nyomtatni, vagy a nyomtatási előnézettel megtekinteni az előrejelzést.
Amennyiben az előrejelzést már kinyomtattuk, az Általános fülön levő Nyomtatva kapcsoló be van kapcsolva.

Tétel lezárása:

Az előrejelzést nem zárjuk le teljesen, csak azt a tételét amelyiken a kurzor áll.

Tétel stornó:

Az előrejelzést nem stornózzuk teljesen, csak azt a tételét amelyiken a kurzor áll.

Bázis bizonylatok listája:

Milyen bizonylat generálta az előrejelzést. Amennyiben az előrejelzést létrehoztuk, nem generáltuk egy meglévő bizonylatból, ez a menüpont nem elérhető (szürke). (Lásd még: Bizonylati hivatkozások.)

Bázis bizonylat – tételek listája:

Melyik tétel melyik bázis bizonylat-tételből készült. Amennyiben az előrejelzést létrehoztuk, nem generáltuk egy meglévő bizonylatból, ez a menüpont nem elérhető (szürke). (Lásd még: Bizonylati hivatkozások.)

Cél bizonylatok listája:

A előrejelzés milyen bizonylatotokat generált. Amennyiben a előrejelzésből nem generáltuk más bizonylatot, ez a menüpont nem elérhető (szürke). (Lásd még: Bizonylati hivatkozások.)

Cél bizonylat – tételek listája:

Melyik tételből melyik cél bizonylat-tétel készült. Amennyiben a előrejelzésből nem generáltuk más bizonylatot, ez a menüpont nem elérhető (szürke). (Lásd még: Bizonylati hivatkozások.)

Bizonylat (összes tétel) lezárása

A bizonylat összes tételének lezárása.

Stornó:

Amennyiben az előrejelzés valamilyen oknál fogva nem jó, „törölni kell”, a  Stornó panel-menüponttal egy stornó-előrejelzést generálunk. Ez egy új bizonylatot jelent, amit ki kell nyomtatni. Az előrejelzés státusza „Stornó” lesz. Az erőforrás-naplóba bekerül egy inverz tétel ellenkező előjellel mint az előrejelzés összege. A bizonylati hivatkozások táblába pedig generálódik egy hivatkozás az előrejelzésre saját magára.

Generálás:

Egy meglévő nyitott bizonylat esetében a generálás menüpont segítségével tudunk célbizonylatot generálni. A panelmenüben álatlában  alapértelmezett generálás van (az előrejelzés esetében a Vevői rendelés), melyeket gyorsbillentyűvel tudunk elérni, a többi generálás a Generálás menüpont alatt található. Az előrejelzésből a következő bizonylatok generálhatóak:

• Kimenő ajánlat
• Vevői rendelés
• Vevői rendelés visszaigazolás
• Kimenő szálítólevél
• Kimenő számla

Minden bizonylatnál más az alapértelmezett generálás, ez rendszer-szinten paraméterezhető.

Beszámolók:

Napló bejegyzések
Szükséglettervezés: Egy beparaméterezett szükséglettervezést hív meg. (lásd még: link TODO)

---