Partnerek

A Partnerek menüpont alatt, az üzleti partnerek (vevők, szállítók és érdeklődők) információi és a velük kapcsolatos tevékenységek kereshetők vagy tarthatók karban. A panel segítségével üzleti partnereket kereshetünk meg, újakat adhatunk hozzá vagy szerkesztjük a meglévőket. 

 

Kód: A felhasználó által megadott kód (max 30 alfanumerikus karakter), amivel azonosítani tudjuk a partnert. Mivel ez egyedi kulcs, utólag nem áll módunkban módosítani. Amennyiben egy vevő szállító is, két partnert kell létrehozni két különböző kóddal.

Típus: A típus az üzleti partnernél végrehajtható tranzakciókat határozza meg.

• Vevő – értékesítési tranzakciók, tevékenységek végrehajtása.
• Szállító – beszerzési tranzakciók és tevékenységek végrehajtása.
• Érdeklődő – üzleti lehetőségek, ajánlatok, rendelések és tevékenységek rögzítése. Az érdeklődőkből lehetnek idővel vevők vagy szállítók, de érdeklődő státuszban nincsenek aktiválva.

Név: A partner teljes neve (max 100 karakter)
Aktivált: Egy kapcsoló ami megmutatja, hogy a partner vevő/szállító vagy csak érdeklődő. Az érdeklődő nem aktívált.
Gyártó: Egy kapcsoló ami megmutatja, hogy egy szállító csak sima kereskedő vagy gyártó is. Ha ez be van kapcsolva akkor a cikktörzsben a gyártók között szerepelhet.
Kiemelt partner: Kimutatásoknál használjuk. Egy nagyobb értékesítési cég partnerei közül, kiválaszthatjuk, hogy melyik a kiemelt partner.
CRM partner: A partnerekkel való kapcsolattartást segíti elő. Ez a CRM modulban egy külön partner-törzs. Nem minden partner kerül be a CRM-Partnerek közé. Illetve azok a CRM partnerek akik csak érdeklődők, és nem lesz belőlük vevő vagy szállító, nem is kerülnek át a Partner-törzsbe.
Egy meglévő partnerből könnyedén generálhatunk egy CRM-Partnert, a Panel menü – CRM-Partnerek generálása menüponttal.
Adat-tulajdonos: Az adat-tulajdonos megadásával módunkban áll felhasználó szinten is korlátozni a partnerekhez való hozzáférési jogot. Objektum típusonként paraméterezhető, hogy adott panelhez (ObjTypes-hoz) tartozik-e adattulajdonos kezelés. Ha nincs, akkor ez a mező szürke, nem szerkeszthető.

A Partner Panel menüjéből a következő menüpontok elérhetők:

Nyomtatás: Partnerlista nyomtatása
Partner folyószámla beszámoló: egy főkönyvi beszámoló az adott partnerre (lásd még: TODO)
CRM-partner generálása: Ezzel a menüponttal tudok egy meglévő partnerből egy CRM partner létrehozni.

Adószám ellenőrzés: Ellenőrzi az partner adószámának érvényességét.

Partnerek – Általános

A Partnerek panel Általános fülén az üzleti partnerekre vonatkozó általános információkat tudjuk szerkeszteni, illetve keresni.

• Partner-csoport: Az üzleti partnereket könyvelési szempontból meghatározott csoportok szerint tudjuk csoportosítani. Mindegyik partnercsoport (leszámítva az érdeklődőket) külön számlarendhez tartozik és külön főkönyvi számra történik a könyvelésük. (lásd még: Partner-csoport ) Vagyis a Partner-csoport határozza meg, hogy mely gyűjtő főkönyvi számra történik az illető Partner könyvelése. A Partner-csoport függ a Típustól, de ezt ügyfél-specifikusan lehet állítani. Amennyiben a típus Vevő, a csoport csak BV, vagy KV lehet, ha Szállító, akkor BS, KS, illetve ÉR ha Érdeklődő.
  • Tipikus példák partner-csoportra:
    • BV – Belföldi Vevő
    • BS – Belföldi Szállító
    • KV – Külföldi Vevő
    • KS – Külföldi Szállító
    • ÉR – Érdeklődő
• Belső kód: A partnernek egy kiegészítő azonosítószáma. Például ha egy régi rendszerből migráljuk az adatokat a Flexiumba, a partner régi azonosító kódját betölthetjük a Belső kód mezőbe, így később hivatkozhatunk ezekre a kódokra..
• Rövid név: A Partner rövidített neve (max 30 karakter),  kimutatásoknál használjuk, ahol helyszűke miatt nem fér ki a partner teljes neve.
• Tulajdonságok: Tulajdonképpen csoportok, melyeket az üzleti partner tulajdonságainak meghatározására használunk, később a beszámolók szűrési feltételeiként használhatók fel.
  (lásd még: Partner-tulajdonságok)
  
• Ország/Megye/Irszám: Egy partnerhez számtalan cím tartozhat (székhely, levelezési, szállítási). Ezekbe a mezőkbe pedig egy kiemelt címet rögzíthetünk, ami szerint kimutatásokat tudunk készíteni. Ez az adat alapértelmezetten a számlázási címről jön.
• Kapcsolattartó: Itt megadhatjuk az alapértelmezett kapcsolattartót ,fontosabb adatait (elérhetőségét).
• Külföldi cím-formátum:  Ezzel a kapcsolóval tudom megadni, hogy magyar vagy 2 nyelvű számla formátumot használok. Alapértelmezetten a nyomtatási képeknél ezen kapcsoló alapján dől el, hogy egy vagy kétnyelvű legyen az adott formanyomtatvány (Ez egyéni kérésre átparaméterezhető).
  
• Ár szerepeltetése a nyomtatványokon: Általában a nyomtatványokon feltűntetik a mennyiséget és az árat, de az árnak nem mindeniken kötelező rajta lennie (pl. szállítólevél). Ezzel a kapcsolóval tudom megadni, hogy rákerüljön-e az ár vagy sem.

Partnerek – Címek

A Címek fül az üzleti partnerek számlázási, levelezési, szállítási címeik, valamint székhelyük megadására szolgál.

Itt több sorban vihetjük fel a címeket, a megfelelő kapcsolókkal pedig megadhatjuk, hogy milyen típusú címet rögzítettünk.
Számlázási és levelezési címből csak egyet-egyet adhatunk meg.
A szöveges megjelenítés a Cím-formátum paramétertől függ, a Város, Utca, Irszám, Ország-ból állítja össze a rendszer. A Cím-formátum országhoz kötött.
Ha ráállunk a listából egy rekordra és rákattintunk a „Számlázási cím” gombra, a kiválasztott cím lesz a Partner számlázási címe, ás a „pipa” átkerül ehhez a rekordhoz.
Hasonlóképpen működik a  „Levelezési cím”, illetve az „Alapértelmezett száll. cím” gomb is.

Partnerek – Kapcsolatok

A Kapcsolatok fülön az üzleti partner kapcsolattartóinak adatai rögzíthetők és jeleníthetők meg.

Itt rögzítjük a kapcsolattartók nevét, beosztását, elérhetőségeiket.
A Teljes név automatikusna kitöltődik a  vezeték és keresztnévből, de átírható. A sorrendet az ország beállításokból veszi.
Ha ráállunk egy rekordra és lenyomjuk a „Alapértelmezett” gombot, akkor a kiválasztott kapcsolattartó lesz az alapértelmezett (bizonylatoknál fontos).

Partnerek – Pénzügy

A Pénzügy fülön, a partner pénzügyi beállításait rögzíthetjük, szerkeszthetjük.

• Gyűjtő főkönyvi szám: A partner csoportból jön, származtatott mező, nem szerkeszthető. (lásd még: Partner csoport)
• Főkönyvi szám: Ez egy futó sorszám, melyet a Partner csoportban megadott gyűjtő főkönyvi szám, és a további paraméterek alapján generál a rendszer. PDF mező, nem szerkeszthető. Minden egyes aktivált partnerhez egy külön főkönyvi szám tartozik, amit utólag nem változtathatunk, még akkor sem ha a partner csoport változik.
• Előleg főkönyvi szám: Nem kötelező mező minden partnernél, de az első adott vagy vett előlegnél legenerál a rendszer egy előleg főkönyvi számot.
• Pénznem: A partner pénzneme, ebben a pénznemben lesz a számla alapértelmezetten kiállítva, de ez megváltoztatható a bizonylaton (pl. számlán). Lehet HUF, EUR, ROL, USD stb. Ha a saját nemzeti valutától eltérő pénznemet választunk ki, az ezzel a partnerrel folytatott összes tranzakció számlakönyvelései párhuzamosan mindkét pénznemen könyvelődnek.

• Fizetési feltétel: Mikor és milyen feltételek mellett kell a partnernek az eladott árut kifizetnie.

• Késedelmi kamat: A késedelmi kamat mértékét a felek megállapíthatják a szerződésben. Ilyen esetben a szerződésben szereplő mérték lesz az alkalmazandó.  Amennyiben a partnerral egyedi késedelmi kamat mértéke van meghatározva, úgy az itt adható meg. Abban az esetben, ha itt nincs megadva érték, akkor a program alapértelmezetten törvény szerinti kamat jár el. A Polgári Törvénykönyvben megállapított késedelmi kamat a jegybanki alapkamat 8%-kal növelt értéke (jelenlegi szabályok szerint). 
• Szállítási feltétel: Milyen feltételekkel történik a szállítás. 
• Ár-csoport: Egy partnernek vagy ár-csoportja vagy árlistája lehet. (lásd még: Ár-csoport)
• Engedmény: Csak akkor használható, ha árlista van.
• Ajánlati rend. dátuma: Alapértelmezettt feltételezhető rendelés dátuma.
• Ajánlati érv. dátuma: Az alapértelmezett ajánlat érvényeségi dátuma.
• Előrejelzés dátum: Egyes vevőknél megadható, hogy havi bontásban mikor várhatóak a rendelések (évre előre)
• Adószám: a Partner adószáma (wikipédia)
• EU adószám: a Partner EU adószáma
• Csoportos adószám: Egyes cégeknél két adószám van: csoportos adószám és egy normál adószám.
• Cégjegyzékszám: a Partner cégjegyzékszáma
• Harmadik ország adószám: Olyan ország adószáma, amely nem rendelkezik az EU országok közösségi adószámával.
• Bankszámlaszám: a Partner bankszámlaszáma
• ÁFA bizonylat típus: Beállíthatjuk a megfelelő áfa típust és áfa mértékét.
• Pénzforgalmi ÁFA elszámolás: A szállítói pénzforgalmi elszámolást itt határozhatjuk meg.
• Utalandó bank: Melyik bankhoz tartozik a bankszámlaszám.
• Általános bank:  Megadja a számlaszámhoz tartozó bank nevét, Swift kódját és címét.
• Faktorálás: Amennyiben a számlázás faktor cég bevonásával bonyolítódik le, akkor a faktor típus itt állítható be.
• Zárolt: Zárolt üzleti partnerhez bizonylatok könyvelése nem lehetséges.
• Zárolt megjegyzés: A zároláshoz kapcsolódó megjegyzés, ami megjelenik hibaüzenetként ha mégis próbálunk a partnerhez bizonylatot rögzíteni.
  
• Zárolt dátum Tól-Ig: Mely időintervallumra vonatkozik a zárolás.
• Érvényes Tól-Ig: Mely időintervallumban érvényes a Partner.

Partnerek – Kiegészítő információk

A partnerekhez kapcsolódó kiegészítő információk itt adhatóak meg.

Intrastat statisztikai beállítások

Az EU forgalmazók minden tagállamban kötelesek Intrastat-jelentést benyújtani, az abban szereplő adatok köre azonban az egyes országokban kissé eltérhet. Ezeket az adatokat havonta egyszer kell elküldeni a KSH részére. (lásd még: KSH Intrastat)

Fizetési felszólítás

Felszólítási tematika: Itt megadhatjuk a felszólítási szinteket, kezelési költségeket stb. (lásd még: Felszólítási tematika)

Felszólítási szint: Parner felszólítása esetén itt láthatjuk, hogy jelenleg hányadik szinten járunk az eljárásban. Számlák kifizetése esetén újra üres lesz a mező.

Fizetési felszólítás száma: Megtörtént fizetési felszólítás azonosító kódja.

Programunkban található ,,Felszólítólevél generálás” funkció.

Adószám ellenőrzés

Jogszabály szerint szükséges ellenőrizni a partnereket (EU és magyar adószám ellenőrzése). Ezt szükséges bizonyítani a NAV felé az ,,EU adószám ellenőrzés azonosító” megadásával.

Bizonylaton új projekt generálása: Vevői rendelésen automatikusan lehet új projektet generálni minden rendelésnél.

Bizonylat áll. megj.: Bizonylaton állandóan megjelenő megjegyzés adható meg itt partnerenként.

Partnerek – Dokumentumok

A parnerhez kapcsolódó dokumentumok ide tölthetőek fel.  A dokumentumokat a kiterjesztéshez kapcsolódó alapértelmezett programmal meglehet nyitni.

---