A Pénztári tétel ablakban kerülnek felvételre a készpénzes mozgások, amelyeket az Időszaki pénztárjelentésben is le lehet követni.
Fejadatok #
Pénztáros: Az a pénztáros, aki kezelte a pénzmozgást.
| A pénztáros megadását követően a rendszer automatikusan kitölti a pénztár adatait a Pénztáros ablakban az “1.” sorszámmal megjelölt pénztárral. |
Pénztár: Melyik pénztárban történt a pénzmozgás.
Irány: Lehet bevétel vagy kiadás.
Típus: A bevétel/kiadás lehet számla, illetve jogcím típusú.
Fizetendő: Bevételből/kiadásból származó fizetendő összeg. Például a jogcímből származtatott összeg.
Összesen: A fizetendő összeg kerekítve.
Kerekítés: Kerekítés esetén, itt látható a kerekítés mértéke.
Napló bejegyzés: Szöveges megjegyzés, amely a főkönyvi naplóba kerül.
Főkönyvi napló sorszáma: A mellette elhelyezkedő zöld nyílra kattintva megtekinthető a könyvelési napló.
Aktuális egyenleg: A főkönyvi számon (pénztárban) található aktuális egyenleg forintban, azonban devizás egyenleg esetén a mellette elhelyezkedő sávban az adott devizában is látható az aktuális egyenleg.
Sorszámozás: A rendszer automatikusan kitölti a pénztárhoz tartozó Sorszámozással.
Bizonylatszám: A pénztárhoz tartozó bizonylatszám.
Referencia szám: Egyedi hivatkozási szám.
Eltérés analítikától: A tételek felvitelét követően itt látható a tételek összefoglalt összege és az analítikában feltüntetett összeg különbsége.
Pénznem: Az a pénznem, amelyben a tétel rögzítésre kerül.
#
Általános fül #
Dátum: A pénztári tétel rögzítésének dátuma.
Partner kód: analitika esetén bank.
Dolgozó: Például dolgozói előleg esetében használatos.
Megjegyzés: Hosszú, szöveges leírás
Árfolyam: Devizára szóló tétel esetében az alkalmazott árfolyam itt látható.
Az árfolyamok lekérésére az Árfolyamok ablakban van lehetőség. |
| A Projekt, Profit center, Költségtípus megadására is van lehetőség. |
#
Számla analitika #
A pénztár számla analitika fül alatt kiválasztható az a számla/számlák, amely alapján rögzíteni kívánjuk a tételt.
#
Jogcím analitika #
A pénztár jogcím analitika fül alatt kiválasztható az a jogcím, amely alapján rögzíteni kívánjuk a tételt.
#
Könyvelés előzetes ellenőrzése #
| A Panel→ Könyvelési napló előzetes ellenőrzésére kattintva a rendszer megnyitja a könyvelési naplót, ahol megtekinthetjük az adott tétel könyvelését. |
#
Sztornózás #
Stornó napló: A sztornózás kétféle módon hajtható végre.
- Hibás tétel esetén a Panel→ Rontott bizonylat technikai sztornója gombra kattintva sztornózható a tétel.
- Visszavonás esetén a Panel→ Sztornó pénztár biz. gombra kattintva sztornózható a tétel. Ekkor létrejön egy sztornó pénztárbizonylat.
Például abban az esetben, ha egy adásvétel végbement, azonban a vevő úgy dönt, hogy vissza szeretné vételezni az árut.
Nyomtatványok #
A pénztárbizonylatok lehetnek bevételi, illetve kiadási pénztárbizonylatok.
