Határnap, teljesítés dátuma #
Határnap: Megadható manuálisan, illetve kiválasztható a megadott lehetőségek közül.
| Például, amennyiben kiválasztjuk az előző év opciót a rendszer csupán az előző évig veszi figyelembe a számlákat, azaz nem kerül a beszámolóba az idei pénzmozgás. |
Teljesítés dátuma: Azokat a számlákat veszi figyelembe a rendszer, amelyeket a megadott teljesítési dátummal adtak ki, azonban az aktuális számlaegyenlegüket mutatja.
| Például, amennyiben kiválasztjuk az előző év opciót a rendszer kizárólag az előző évi teljesítési dátummal rendelkező számlákat veszi bele a beszámolóba, azonban az aktuális egyenlegükkel (amelyre az idei pénzmozgások is hatással voltak). |
| Amennyiben nem adunk meg határnapot, illetve teljesítés dátumát a rendszer minden számlát figyelembe vesz az aktuális folyószámla összegén. |
Általános #
Leírás: Rövid, szöveges megjegyzés.
Nyitottság ellenőrzése: Nyitottság alapján szűrhető, hogy mely tételek kerüljenek a beszámolóba.
- Csak nyitott tételek: Alapértelmezett beállítás. Azokat a számlákat mutatja, amelyek folyószámlán nyitott állapotban vannak. Az adott számla saját devizanemében nézi a nyitottságot.
- Minden tétel: Minden számlát tartalmaz, a kiegyenlítetteket is beleértve. Használatával megtekinthető az összes forgalom.
- Főkönyvi egyeztetéshez (nyitott rendszer pénznemben): A folyószámla forintban kérdezhető le. Például egy euróra szóló számla esetében, amennyiben van le nem könyvelt árfolyamkülönbözet a számla forintban nyitott állapotban van.
A beszámolóba a számlák mellett a nem referenciás bank, banki tételek, (azaz amelyek számlával való összepontozása nem lehetséges) tehát minden főkönyvi mozgás, amely egy partner főkönyvi számlára megy belekerül a folyószámlájára. |
Nyomtatás típusa: Lehet partner folyószámla, valamint partner folyószámla bizonylat pénznemében. Emellett az angol nyelvű változatuk kiválasztására is lehetőség van.
Nyomtatási sorrend: Nyomtatáskor a beszámolót partner nevenként, illetve partner kódonként is sorrendbe rendezhetjük.
Kapcsolódó pénzügyi tranzakciók mutatása (nyomtatásban): Nyomtatás esetén amennyiben valamelyik számlánál történt korábban tranzakció a kapcsoló aktiválásával megmutatja, hogy mely számla módosította azt.
| Például feltüntetésre kerül, ha egy számlánál beszámításra került egy előlegszámla. |
A Nyomtatás gombra kattintva megtekinthetjük a nyomtatási képet
Több szempont alapján is van lehetőség a beszámolóba kerülő bizonylatok szűrésére.
ÁFA telj. dátuma: Az ÁFA összegének teljesítésének időpontja. Az áfa elszámolása ezen dátum alapján történik.
Fizetési határidő: Az az időpont, ameddig a fizetési kötelezettség kiegyenlítésének meg kell történnie.
Bizonylat kelte: A számla kiállításának, véglegesítésének dátuma.
Nyilvántartás dátuma: Számviteli jogszabálytól kötetlen dátum.
Fizetési feltétel: A fizetés teljesítésének megszabott feltétele.
Fizetési mód: Csupán azoknak a számláknak a folyószámláját mutatja, amelyek a megjelölt fizetési móddal kerülnek kiegyenlítésre, például készpénzes fizetéssel.
Pénznem: Az a pénznem, amelyben kiállították a számlát.
Főkönyvi szám: Az a főkönyvi szám, amelyen a pénzmozgás történik.
A rendszer lehetőséget nyújt rá, hogy például egy partner ablakon állva a Panel→ Partner folyószámla beszámolóra kattintva lehívásra kerül a folyószámláját az adott partnernek. Ezt csak nyitott tételek alapbeállítással, illetve szűrve az adott partnerre hajtja végbe. |
Lehetőség van a partnerre történő szűrésre is a Partner fül alatt. A szűrés alkalmazásához szükséges a Partner szűrése kapcsoló aktiválása. |
Év-zárás #
Év-zárás (partnerek zárása) belefoglalása: A kapcsoló aktiválása esetén a beszámolóba beletartozik az év-zárás eredménye.
Lehetőséget nyújt az év-zárás ellenőrzésére, ugyanis a kapcsoló aktiválását követően a lekért beszámoló összege nullát kell mutasson amennyiben végbement az évzárás. Abban az esetben használatos, ha a határnap sorban megjelöltük az előző év opciót. Év végén ajánlott a funkció használata a hasznos eredmény érdekében. |
#
Lehetőség van a Főkönyvi kivonat összeegyeztetésére a folyószámlával. Ehhez a partner folyószámla beszámoló elkészítésekor a főkönyvi kivonat teljesítési dátumát kell megadni a folyószámla beszámoló határnap sorában. Majd ezt követően a partner csoportnál meg kell adni azt a partnercsoportot, amely mögött az a főkönyvi szám áll, amely alapján a főkönyvi kivonat készült. A beszámoló egyenlegének meg kell egyeznie a főkönyvi kivonatban a főkönyvi szám egyenlegével. |
Partnerfolyószámla-beszámoló sorrend #
A táblázat beállításait itt végezhetjük el. Tudjon meg többet a Beszámolók táblázat-beállítása mezők modulból.
Bizonylat #
Megszabható, hogy milyen bizonylatok kerüljenek a beszámolóba.
| Alapértelmezetten minden bizonylatot belevesz a rendszer a beszámolóba. |
Projekt, profit center, költség típus #
Projekt, profit center, költség típus szűrések |
A számlarendnél megjelölésre került, hogy meg kell-e adni ezeket az adatokat, amennyiben megadtuk itt lehetőségünk van megadni a szűrési feltételeket. Az itt megadott szűrési feltételek alapján szűri a rendszer a főkönyvi napló sorokat és ezt követően az alapján készíti a beszámolót. Ilyenkor a beszámolóban a vállalkozás egy szegmensét tekinthetjük meg. Ez azért is hasznos, hiszen például egy profit center eredményét az eredménykimutatás mellett itt is ellenőrizhetjük, valamint egy átlátható képet kaphatunk. |
Tudjon meg többet az Általános szűrési feltételek (Projekt, profit center, költség típus szűrése) modulban.
