Határnap, teljesítés dátuma #
Határnap: A megadott dátumig veszi figyelembe a rendszer a követeléseket/tartozásokat.
| Például amennyiben megadjuk a 2025. 02. 31. dátumot a rendszer csupán az aznapig létrejött követeléseket/tartozásokat tünteti fel a listában, az arra a dátumra megfelelő egyenleggel. |
Teljesítés dátuma: Azokat a számlákat veszi figyelembe a rendszer amelyeket a megadott teljesítési dátummal adtak ki, azonban az aktuális számlaegyenlegüket mutatja.
| Például amennyiben megadjuk a 2025. 01. 01- 2025. 12. 31. dátumot a rendszer kizárólag a megadott teljesítési dátummal rendelkező számlákat tünteti fel a listában, azonban az aktuális egyenlegük alapján. |
| Amennyiben nem adunk meg határnapot, illetve teljesítés dátumát a rendszer minden számlát figyelembe vesz az aktuális folyószámla egyenlegen. |
Általános #
Leírás: Rövid, szöveges megjegyzés.
Nyitottság ellenőrzése: Nyitottság alapján szűrhető, hogy mely tételek kerüljenek a beszámolóba.
- Csak nyitott tételek: Alapértelmezett beállítás. Azokat a számlákat mutatja, amelyet folyószámlán nyitott állapotban vannak. Az adott számla saját devizanemében nézi a nyitottságot.
- Főkönyvi egyeztetéshez (nyitott rendszer pénznemben): A folyószámla forintban kérdezhető le. Például egy euróra szóló számla esetében amennyiben van le nem könyvelt árfolyamkülönbözet a számla forintban nyitott állapotban van.
A beszámolóba a számlák mellett nem referenciás bank, banki tételek, azaz amelyek számlával való összepontozása nem lehetséges, tehát minden főkönyvi mozgás, amely egy partner főkönyvi számlára megy belekerül a folyószámlájára. |
Több szempont alapján is van lehetőség a beszámolóba kerülő bizonylatok szűrésére.
Fizetési határidő: Az az időpont, ameddig a fizetési kötelezettség kiegyenlítésének meg kell történnie.
Bizonylat kelte: A számla kiállításának, véglegesítésének dátuma.
ÁFA telj. dátuma: Az áfa összegének teljesítésének időpontja. Az áfa elszámolása ezen dátum alapján történik.
Nyilvántartás dátuma: Számviteli jogszabálytól kötetlen dátum.
Fizetési feltétel: A fizetés teljesítésének megszabott feltétele.
Fizetési mód: Csupán azokat a számláknak a folyószámláját mutatja, amelyek a megjelölt fizetési móddal kerülnek kiegyenlítésre, például készpénzes fizetéssel.
Főkönyvi szám: Az a főkönyvi szám amelyen a pénzmozgás történik.
Pénznem: Az a pénznem amelyben kiállították a számlát.
Összesítés csak rendszer pénznemben: A kapcsoló aktív állapota esetén kizárólag a rendszer pénznemében kiállított követelések/tartozások kerülnek a listába.
| Amennyiben a kapcsoló kikapcsolt állapotban van a lista például két oszlopban tünteti fel az összegeket, egyikben az euróra szóló tételeket, míg a másikban a forintra szóló tételeket. |
Referencia nélküli fizetések belefoglalása: A referencia nélküli bankot is belefoglalja a listába a rendszer.
| A főkönyvi kivonattal való összeegyeztetés esetében használatos. |
Év-zárás (partner zárás) belefoglalása: A kapcsoló aktiválása esetén a lista összegébe beletartozik az év-zárás eredménye.
Periódusok paraméterezése #
Lehetőség van a korosított lista periódusainak paraméterezésére.
Alkalmazható homogén intervallum, amely az itt megadott intervallumonként rendezi periódusokba a követeléseket/tartozásokat.
A homogén intervallum kapcsoló kikapcsolásával lehetőség van a periódusok manuális megadására.
Lejárat utáni időszak: milyen periódusokra bontva mutassa a lista a már lejárt követeléseket/tartozásokat.
| Amennyiben a listában a napok előtt nem szerepel minusz jel az arra utal, hogy a tartozás/követelés annyi napja járt le. |
Lejárat előtti időszak: Milyen időszakonként mutassa a lista a még le nem járt tartozásokat/követeléseket.
| Amennyiben a listában a napok előtt szerepel munusz jel az arra utal, hogy a tartozás/ követelés annyi nap múlva fog lejárni. |
Lehetőség van egy nap-tól nap-ig oszlop megadására is a Logisztikai bizonylatok-mezők beállításával.
Korosított lista lekérése #
Egy korosított lista összesítés lekérésekor megtekinthetjük, hogy partnerenként az összes követelés/tartozás.
Megegyező eredményt mutat mint a Partner folyószámla beszámoló, azonban itt megtekinthetjük periódusokra lebontva a tartozásokat/követeléseket.
| Ha például lekérjük a korosított listát szűrve a vevőkre az összesen összegnek egyeznie kell a lekért Partner folyószámla beszámoló ( vevőkre szűrt) egyenlegével. |
Ahogy az a képen is látható amennyiben például egy vevő 12 700 forintos tartozással rendelkezik az összesített korosított lista lekérésekor láthatjuk, hogy a 60 napos periódusba esett, azaz már több mint 30 napja lejárt a tartozása, azonban a 60 napot még nem haladta meg.
Lehetőség van a tételes korosított lista lekérésére is, ahol a partnerhez tartozó számlák, illetve annak adatai egyesével felsorolásra kerülnek.
A tételes korosított lista lekérésekor azt is megtekinthetjük, hogy mikor járt le pontosan a fizetési határidő, hány napja járt le, illetve hogy melyik időszakba tartozik, amely példánkban 2026. 04. 12., azaz pontosan 37 napja járt le a 12 700 forintra szóló tartozása.
Logisztikai bizonylatok-mezők #
A táblázat beállításait itt végezhetjük el. Tudjon meg többet a Beszámolók táblázat-beállítása mezők modulból.
| Amennyiben egy periódus megadásra került a Lejárat előtti/utáni időszakok sorban azonban nem került itt felvételre a korosított lista nem jeleníti meg. |
