- Elsőként a számlarend ablakban nyitunk egy főkönyvi számot.
A főkönyvi szám pénzszámla, illetve egy pénznemre szóló kell legyen. 
- A saját bank ablakban létrehozunk egy saját bank rekordot.
Itt lehetőség van rá, hogy az alkalmazott bankot a megadott devizanemhez alapértelmezett bankként megjelöljük.
Például egy értékesítési bizonylat esetében ha egy adott devizanemet kiválasztunk a rendszer automatikusan kiválasztja a hozzá tartozó utalandó bankot.
- A banki sorszámozás ablakban létrehozunk egy banki sorszámozást.
- A banki kivonatok ablakban létrehozunk egy kivonatot.
A Bank/Fkv-i szám sorban a mellette elhelyezkedő zöld pipára kattintva kiválaszthatjuk a saját bankban létrehozott bankot a hatékonyabb munka érdekében.
| A Rendszer beállítások→ Alapvető rendszer-szintű beállítások→ Rendszer beállítások ablakban beállítható az alapértelmezett bank, amely egy számla kiállításakor alkalmazható. |
| Lehetőség van az általános bank megadására is, ahol a saját bankon belül létrehozható például Forintos, eurós, illetve egyéb devizás számlához tartozó általános bank. |
