Egy vállalat esetében minden banki egyenleghez tartozik egy saját bank.
| A valós banki számlaszámok mellet virtuális számlaszámokhoz is létrehozható saját bank. |
| Például egy futárszolgálat esetében utánvét elszámolásakor, vagy egy másik esetben kompenzációkor is létrehozható virtuális bank. |
Elsőként meg kell adni a saját bank kódját, illetve leírását, amelyek alapján hivatkozni lehet a bankra.
Általános #
Devizanem: Itt kerül feltüntetésre, hogy milyen devizában vezetjük az adott számlaszámot.
Devizanemhez alapértemezett bank: Egy számla kitöltésekor igy magadható egy devizanemhez hozzárendelt számlaszám.
| A Rendszer beállítások→ Alapvető rendszer-szintű beállítások→ Rendszer beállításokra kattintva van lehetőség egy devizanemher hozzárendelni egy alapértelmezett bankot. |
Banki számlaszáma: Opciónálisan megadható
| A virtuális számlaszámok nem rendelkeznek banki számlaszámmal. |
Nemzetközi számlaszáma: Amennyiben megadtuk a banki számlaszámot a rendszer autómatikusan kiszámolja a swift rendszer segítségével.
Bank (általános): Megadható a számlaszámhoz tartózó bank.
| Az általános bank ablak segítségével részletesebb információkat is elérhetünk a bankokról. |
Bank neve: A bank hivatalos megnevezésének helye.
Swift kód: A bankhoz tartozó swift kód itt kerül feltüntetésre.
Főkönyvi számlaszám: A megadott főkönyvi szám aktívnak, ezen felül pénzszámlának kell lennie. Valamint egy pénznemre kell szóljon és a pénznemének meg kell egyeznia a bankszámlaszám pénznemével.
Utalási lista formátuma: Megadja, hogy egyes utalási megbízásokat milyen formátumban lehet exportálni.
Banki kivonat formátuma: Banki kivonat beolvasásakor az itt megadott formátumban exportál a bank.
| Az utolsó lista formátumának, illetve a Banki kivonat formátumának fontos szerepe van a Banki terminál esetében. |
Zárolt: Tudjon meg többet a Zárolások kezelése dokumentumból.
Cím #
Itt rögzithető a saját bank címe, abban az esetben ha nem egyezik az általános bankkal, vagy nem kívánjuk használni.
