A Banki kivonatban minden pénzmozgás tételenként rögzítésre kerül.
| Például egy cégnél, amennyiben 50 tranzakció történt egy adott napon, abban az esetben 50 tétel kerül a banki kivonatra. |
| Azonban több tétel is szerepelhet a kivonaton, mint ahány tranzakció történt a sztornózás, illetve a tételek szétbontásának következtében. |
A Banki kivonat ablakban a Tételek gombra kattintva tekinthetőek meg a kivonaton szereplő tételek.
A tételek rögzítését/teszteléséhez megelőzően rendelkezni kell:
|
Egy új tétel létrehozására a Banki kivonat ablakban két lehetőség van:
- Az Új tétel gombra kattintva.
- Egy meglévő tétel duplikálásával, ami az Adatok→Duplikálás gombra kattintva tehető meg.
Ebben az esetben a bizonylatszámot megtartja a rendszer, azonban a többi adat törlésre kerül.
Általános #
Legfelül a banki kivonat aktuális adatai találhatóak, amelyek származtatott mezők.
Eltérés:
Az eltérés egy új banki tétel felvitelekor (amelyet az Új tétel gombra kattintva tehetünk meg) annak függvényében változik.
Például, ahogy az a képen is látható a bevitt adatok alapján a rendszer megadja, hogy az eltérés a jóváírás esetében 13 397 forint. Ezt követően, ha felviszünk egy jóváírást például 572 forintra, a rendszer a felvitt összeggel csökkenti a jóváírást, ami esetünkben így 12 825 forint.
Devizára szóló tételek esetében alkalmazandók a következő sorok.
Fk.-vi szám: Itt tekinthető meg a főkönyvi szám, amelyen a pénzmozgás végbemegy.
Egyenleg: Itt látható a tételek összege forintban.
Egyenleg (dev): Itt látható a tételek összege az adott devizanemben.
Átlagárfolyam: Egy devizára szóló terhelés/jóváírás rögzítésekor itt látható az aktuális árfolyam, így folyamatosan nyomon követhető a tételek rögzítésekor. Ezt követően az itt látható átlagár alapján könyveli el a rendszer az összeget forintban.
Tétel összefoglalás #
Irány: Megadható a tétel jóváírásra vagy terhelésre szól.
| Például a jóváírás kiválasztását követően, amennyiben a tétel típusaként a jogcímet szeretnénk kiválasztani, abban az esetben a jogcím kiválasztásakor a rendszer kizárólag a jóváírásra vonatkozó jogcímeket kínálja fel. |
Összeg: A tétel összege. Megegyezik a számla összegével.
Tétel árfolyam: Devizára szóló tétel esetében itt kerül feltüntetésre az árfolyam.
Tétel: Megmutatja, hogy az adott kivonatban hanyadik tétel kerül rögzítésre.
| Devizára szóló tétel esetében mindig elsősorban a jóváírások, majd azt követően a terhelések kerülnek rögzítésre, hiszen jóváírás esetén a tétel árfolyam, míg terhelés esetében az átlagárfolyam kerül alkalmazásra. |
Terhelés/Jóváírás: A tartozik/követel oldalt mutatja. Terhelés esetén minuszban mutatja az összeget, míg jóváírás esetén pluszban.
Eltérés analítikától: A számlák felvitelét követően itt látható a tétel összefoglalás alatt feltüntetett összeg és a számlaanalitikában feltüntetett számlák összegének különbsége.
| Amennyiben nem egyezik a két összeg a számla analitika fülön a összeg átírható. |
Kivonat tétel #
Dátum: A banki kivonat dátuma.
Tétel típusa: Megadható, hogy mi alapján kívánjuk rögzíteni az adott tételt. Erre a következő lehetőségek állnak fenn.
- Főkönyvi szám
- Jogcím
- Számla
Egy adat kitöltése esetén nem szükséges megadni a tétel típusát, ugyanis a rendszer automatikusan kitölti a sort. Például amennyiben kitöltjük a partner sort a rendszer automatikusan bejelöli a Partner opciót a tétel típusa sávban. |
- Fk.-i szám: Amennyiben nem partner alapján kívánjuk rögzíteni a tételt, lehetőség van a főkönyvi szám alapján történő rögzítésre.
A főkönyvi szám mellett elhelyezkedő zöld nyílra kattintva kiválasztható a Számlarend ablakból az alkalmazni kívánt főkönyvi szám. Ezt követően automatikusan kitöltésre kerül a naplóbejegyzés, illetve a megjegyzés sorok. Valamint amennyiben beállításra került a projekt, profit center, költség típus sorok is kitöltésre kerülnek Főkönyvi szám alkalmazása esetén nem használható számlaanalaítika, illetve nem adható meg partner. |
- Jogcím: A banki tétel rögzítése jogcím alapján is elvégezhető.
A jogcím kód mellett elhelyezkedő zöld nyílra kattintva kiválasztható a korábban létrehozott Banki jogcím. Ezt követően automatikusan kitöltésre kerül a főkönyvi szám (lehetőség van a módosítására), a napló bejegyzés, illetve a megjegyzés sorok. Valamint amennyiben beállításra került a projekt, profit center, költség típus sorok is kitöltésre kerülnek. Jogcím alkalmazása esetén nem használható számlaanalítika, valamint nem adható meg partner. |
- Számla: Számla alapú rögzítés esetén a tételhez tartozó partner kerül kitöltésre. A tétel a partnerhez tartozó számla alapján kerül rögzítésre.
- Kiválasztató a zöld nyílra kattintva
- Megadható a partner kódja
- Megadható a partner neve
Abban az esetben, ha egy partner vevőként, illetve szállítóként is nyilván van tartva, a tétel iránya határozza meg, hogy melyik számmal kerül rögzítésre a tételben. A partner megadását követően a rendszer kitölti a főkönyvi szám sort. A számlaanalítika fül alatt rögzíthetők azok a számlák, amely alapján rögzíteni kívánjuk a tételt. Számla alkalmazása esetén nem adható meg projekt, profit center, illetve költségtípus. |
Napló bejegyzés: Kiválasztható sablonból, illetve manuálisan is megadható.
Analitika esetén a számla sorszáma kerül feltüntetésre. Szállító esetén a szállító referenciaszáma jelenik meg. (Több számla esetén ezek felsorolásra kerülnek a Napló bejegyzés sorban.) A számla a Számla analitika fülön választható ki. |
Projekt: Profit center: Költség típus: | Analitika esetén nem tölthető ki, hiszen a számla határozza meg (partner megadása esetén). Azonban főkönyvi szám alapú rögzítéskor kitölthető. |
Devizanem 2.: Összeg (2. dev.): Árfolyam 2.: | Abban az esetben alkalmazandó, ha forintra szóló számlára eltérő devizanemben történt utalás. Például a kimenő számla 7500 forintra szól, majd ezt követően 20 euróra megtörtént az utalás. |
| A számlák devizanemének egyeznie kell a banki tétel devizanemével, vagy a devizanem 2.-vel. |
A banki tétel sztornózható a Panel→Sztornó gombra kattintva. Ekkor a Sztornó kapcsoló aktiválódik, és megjelenik a sztornózási napló
Sztornó napló: A sztornózási napló itt látható, amely a zöld nyílra kattintva megtekinthető.
Megjegyzés: Hosszú, szöveges leírás.
Számla analitika #
Analitika alkalmazása esetén itt választható ki/adható meg a számla adatai.
- A Számlák gombra kattintva lehetőség van a tételhez tartozó számlák kiválasztására.
- A számla szintén megadható a hozzáad gombra kattintva, majd ezt követően szűrhetünk az alapbizonylat számra, ezután a számla gombra kattintva kiválaszthatjuk a számlát.
| Több számla is kiválasztható egy tételen belül. |
A számlák összegének meg kell egyeznie a tétel összefoglalása alatt feltüntetett összeggel. A Bank analitika alatt feltüntetett összeg szükség esetén átírható.
Importált adatok, importált adatok – megjegyzések #
Az itt található mezők importálás alapján automatikusan kerülnek kitöltésre.
Tudjon meg többet a banki terminál dokumentumból.
