A banki kivonat arra szolgál, hogy teljes körű tájékoztatást nyújtson a számla állapotáról és a számlán végbement tranzakciókról.
Egy banki kivonat minden esetben rendelkezik a kibocsátás keltével, kivonatszámmal, számlaszámmal, illetve időszakkal, amelyek a banki terminál riport szempontjábol szükségesek. Ezen felül tartalmazza a nyitó, illetve záró egyenleget, valamint a jóváírásokat és terheléseket. |
Általános #
Bank Fkv-i szám: Itt található a bank, annak sorszáma, illetve a mögötte álló főkönyvi szám.
Dátum: A kivonat elkészítésésnek dátuma.
Árfolyam: Devizára szóló kivonat esetében itt látható az árfolyam (MNB középárfolyama).
| Napi kivonat esetében használatos. |
Naplóbej.: Rövid, szöveges leírás.
Megjegyzés: Hossszú, szöveges leírás.
Bizonylatszám: A bankhoz tartozó bizonylatszám.
Kivonat-szám: A kivonat száma megegyezik a bank által kiadott főkönyvi szám sorszámával.
Nyitó: Terhelés Jóváírás: Záró: | Egy kivonat létrehozásakor, a bank megadását követően a rendszer automatikusan kitölti a nyitó összeget, amelyet a főkönyvi szám egyenlege alapján hajt végre. Ezt követően ki kell tölteni a terheléseket, illetve jóváírásokat, majd ennek alapján megadni a záró összeget. Az összegnek egyeznie kell a bank által kiadott kivonaton szereplő összegekkel. |
| Eltérés: | Az eltérés egy új banki tétel felvitelekor ( amelyet az Új tétel gombra kattintva tehetünk meg), annak függvényében változik. Például, ahogy az a képen is látható a bevitt adatok alapján a rendszer megadja, hogy az eltérés a jóváírés esetében 13 397 forint. Ezt követően ha felviszünk egy jóváírást például 572 forintra, a rendszer a felvitt összeggel csökkenti a jóváírást, ami esetünkben így 12 825 forint. |
A banki kivonat nyitott állapotban marad ameddig az eltérés mind a jóváírás, mind a terhelés esetében nullát ír ki. Egy bankhoz egy időben kizárólag egy banki kivonat lehet nyitott állapotban. |
↓
A munkafolyamat elvégzésével, azaz az összes jóváírás, illetve terhelés felvitelét követően a főkönyvi szám egyenlegének megegyezőnek kell lennie a záró egyenleggel.
Egy bankhoz egy időben kizárólag egy banki kivonat lehet nyitott állapotban. Annak elkerülése érdekében, hogy ne folyjon munka egyszerre két kivonaton belül a rendszer figyelmeztet a képen látható jelzéssel. A képen látható jelzés megjelenésének okai a következők lehetnek.
Ezekben az esetekben a még nyitva lévő, illetve az újra nyitott kivonat lezárása szükséges, az adatok megfelelő rögzítését követően. |
Importált adatok #
Az importált adatok mezőiről információ megtekinthető a Banki terminál dokumentumokban.
