A főkönyvi kivonat egy olyan kimutatás, amely az adott időpontban rögzített főkönyvi számlák egyenleg adatait összesíti, számolja.
A főkönyvi kivonatot a Beszámolók → Főkönyvi kivonat → Beszámoló gombra kattintva tekinthetjük meg.
Nyomtatás: Ide kattintva láthatjuk, hogy milyen formában nyomtatható ki a kivonat. Amennyiben megfelelőnek találjuk, lehetőségünk van kinyomtatni, illetve más formátumban – például PDF-ben – elmenteni a beszámolónkat.
Beszámoló: Ide kattintva megtekinthetjük a beszámolónkat elektronikus formában.
A főkönyvi kivonat egy sablonon alapuló beszámoló, minden sablonhoz tartozik egy leírás és egy szám. A főkönyvi kivonat egy általános beszámoló, a beszámolók kezeléséről és nyomtatásáról a Beszámolók nyomtatása modulban olvashat.
Általános #
- Számviteli teljesítés dátuma: Az itt megadott időintervallum alatt történt események alapján állítja össze a rendszer a beszámolót. Itt nem csupán éves szinten készíthető el a beszámoló, hanem például két évre is lekérhető.
- ÁFA teljesítés dátuma: Az áfa összegének teljesítésének időpontja. Az áfa elszámolása ezen dátum alapján történik.
- Főkönyvi szám: Egy főkönyvi számlaszám megadásával megtekinthetjük az ahhoz a számhoz tartozó főkönyvi kivonatot.
- Számla szint: A főkönyvi kivonat lekérésekor az itt beállított számlaosztályig bontja a rendszer a kivonatot. Esetünkben a főkönyvi kivonat a 4-es szintig kerül bontásra. A szintekről bővebben a Számlarend modulban olvashat.
- Nullás sorok megjelenítése: A kapcsoló bekapcsolásával a főkönyvi kivonat lekérésekor azok a sorok is megjelennek, amelyekhez nem tartozik összeg, ide értve a forgalmat, az egyenleget, és a nyitót.
Számlaosztályonként lapozás: Kizárólag nyomtatáshoz használatos. A funkció használata lehetővé teszi, hogy számlaosztályonként külön lapra nyomtasson a rendszer.
Devizás egyenlegek kiszámítása: Azoknál a főkönyvi számoknál, amelyek kizárólag egy devizanemben kerültek könyvelésre, a rendszer kiszámolja az egyenleget a kapcsoló bekapcsolásával.
- Záró tételek befoglalása:
| A tiszta, átlátható könyvelés érdekében a zárást követően, amennyiben szükséges volt arra az időszakra újabb könyvelési tételt felvinni, abban az esetben újabb zárást kell könyvelni. |
| Visszanézve egy év zárását, a nyitó egyenlegnek nullát kell mutatnia. Amennyiben történt visszakönyvelés, és az nem lett azonnal korrigálva, a kapcsolók segítségével a hiba könnyen visszanézhető, észlelhető és javítható. |
- Nyitó értékek kiszámítása: A kapcsoló használatával a rendszer kiszámolja a nyitó tartozik és nyitó követel oszlopokat, valamint megjeleníti azokat a főkönyvi kivonatban.
Nyitó dátum előtti forgalom beleszámítása a nyitó értékbe: A kapcsoló bekapcsolása esetén a nyitó dátum előtti időszakban történt forgalom is beszámítódik a nyitó egyenlegbe.
Nyitó dátumra könyvelt (nyitótípusú) könyvelési tételek beleszámítása (periódusnyitás): A kapcsoló bekapcsolásával a kezdő dátumra könyvelt, illetve az évnyitóhoz kapcsolódó tételek beszámításra kerülnek a nyitó egyenlegbe.
| A nyitó dátum előtti forgalom beleszámítása és a nyitó dátumra könyvelt könyvelési tételek beleszámítása kapcsolók alapértelmezetten be vannak kapcsolva. |
Csak mérleg főkönyvi számok nyitó értékének számítása: Amennyiben a kapcsoló be van kapcsolva, a rendszer kizárólag a mérleg típusú főkönyvi számok sorába számol nyitó egyenleget; az eredmény típusú főkönyvi számok sorában az érték helyén nulla jelenik meg.
Nyitó érték beszámítása a forgalomba: Amennyiben bekapcsoljuk a kapcsolót, a beszámoló megtekintésekor nem jelenik meg külön nyitó érték oszlop, hanem az a forgalom oszlopba beszámítva jelenik meg.
- Idegen nyelvű nyomtatvány: A kapcsoló bekapcsolása esetén a főkönyvi kivonat idegen nyelven is olvasható.
Főkönyvi karton – beszámoló mezők #
A táblázat beállításait itt végezhetjük el. Tudjon meg többet a Beszámolók táblázat-beállítása mezők modulból.
Pivot tábla használata #
| Pivot tábla: Hozzáadhatunk egy pivot táblát, amely egy olyan speciális táblázat, amely egy másik táblázat adatait használva végez csoportosítást, összesítést, illetve elemzést. |
Számított mezők: Kiválaszthatjuk, hogy táblázatunkban mely mezők kerüljenek kiszámításra.
|
A kapcsoló bekapcsolását követően példánkban kiválasztottuk a profit center opciót, majd bejelöltük a számított mezőkhöz, hogy a forgalmat (tartozik és követel külön) számítsa ki.
Ezt követően a beszámoló gombra kattintva megtekinthetjük a pivot táblás beszámolót.
Bizonylat #
Tudjon meg többet az Általános szűrési feltételek (Bizonylat típusonkénti szűrés) modulban.
Projekt, profit center, költség típus szűrések |
A számlarendnél megjelölésre került, hogy meg kell-e adni ezeket az adatokat, amennyiben megadtuk itt lehetőségünk van megadni a szűrési feltételeket. Az itt megadott szűrési feltételek alapján szűri a rendszer a főkönyvi napló sorokat, és ezt követően az alapján készíti a kivonatot. Ilyenkor a kivonatban a vállalkozás egy szegmensét tekinthetjük meg. Ez azért is hasznos, hiszen például egy profit center eredményét az eredménykimutatás mellett itt is ellenőrizhetjük, valamint egy átlátható képet kaphatunk. |
Tudjon meg többet az Általános szűrési feltételek (Projekt, profit center, költség típus szűrése) modulban.
