A tételek kézi összepontozására a Pénzügy→ Összepontozás gombra kattintva van lehetőség.
Általános #
- Teljesítés dátuma: A megadott teljesítési dátum alapján minden összepontozott tétel dátuma erre a dátumra áll rá. Használata esetén nem szükséges az Összepontozás tételek – Teljesítés dátuma sort szerkeszteni.
- Bizonylat dátuma: Az összepontozás elkészítésének dátuma.
- Számkör: A rendszer által felkínált lehetőségek közül kiválaszthatjuk az arra az évre szólót, amelyben szeretnénk az összepontozást elvégezni.
- Napló bejegyzés: Rövid szöveges megjegyzés. A főkönyvi naplóban is megjelenik az itt megadott adat. Feltüntetésre kerül mellette a létrehozott könyvelési napló száma.
- Megjegyzés: Hosszú szöveges megjegyzés.
- Sztornó: Sztornózás esetén ezt a kapcsoló aktív állapota jelzi. Feltüntetésre kerül a Sztornó napló kulcs
- Sztornó dátuma: Sztornózás végrehajtásának dátuma.
- Kerekítési/ árf. különb.: Amennyiben kerekítési/árfolyam különbözet keletkezik az összepontozáskor, abban az esetben itt kerül feltüntetésre az összeg.
|
Tartozik: Követel: |
Itt látható a tartozik/követel oldal egyenlege forintban. A tartozik, illetve követel oldalnak egyeznie kell az összepontozás végrehajtásához. |
|
Tartozik (dev.): Követel (dev.): |
Itt látható a tartozik/követel oldal egyenlege devizában. A tartozik (dev.), illetve követel (dev.) oldalnak egyeznie kell az összepontozás végrehajtásához. |
- A képen látható sávban adhatók meg a partnerek. Több partner megadása is lehetséges.
- A tételek beolvasása gombra való kattintást követően lehetőség van a képen látható tételekre szűrni.
- Csak nyitott bizonylatok: Csak olyan tételek kerülnek beemelésre, amelyek rendelkeznek egyenleggel.
Összepontozás tételek #
Itt láthatóak a beemelt bizonylatok adatai.
- Partnerkód: A partnerhez tartozó kód.
- Főkönyvi számlaszám: Főkönyvi számlaszám helye. Lehet normál, illetve előleg főkönyvi szám.
- Alap bizonylat száma: Megmutatja, hogy mely bizonylat alapján generálta a rendszer az összepontozandó tételt.
- Referencia szám: A bizonylat számhoz tartozó referencia szám.
- Napló kulcs-Bizonylatszám: A bizonylat számhoz tartozó főkönyv.
- Biz. tartozik: Tartozik oldal összeg.
- Biz. követel: Követel oldal összege.
- Biz. tartozik (deviza): Tartozik oldal összege devizában.
- Biz követel (deviza): Követel oldal összege devizában.
| Egy soron belül kizárólag az egyik oldalra (tartozik/követel) kerülhet összeg. |
- Árfolyam: Devizás tétel esetén megmutatja, hogy milyen árfolyam került beemelésre.
- Nyilvántartás dátuma: Számviteli jogszabálytól független dátum.
- Teljesítés dátuma: A mögöttes főkönyv számviteli teljesítési dátuma
- Fizetési határidő: A teljesítés határideje.
- Kerekítési különbözet tartozik: A tartozik oldalon lévő kerekítési különbözete mutatja.
- Kerekítési különbözet követel: A követel oldalon lévő kerekítési különbözetet mutatja.
Első példa: vevő, szállító kompenzálása #
Példánkban feltételezzük, hogy egy ugyanazzal az adószámmal rendelkező vevővel, illetve szállítóval tranzakció ment végbe, azaz adott egy kimenő, illetve egy bejövő számla.
Ha például a bejövő számla 27 940 forintra, a kimenő számla 82 550 forintra szól.
Ebben az esetben lehetőség van a két számla összepontozására.
| Az összepontozási naplóban láthatjuk, hogy a 27 940 forint a követel oldalon, míg a 82 550 forint a tartozik oldalon szerepel. |
Kompenzáláshoz kiválasztom az összepontozni kívánt tételeket, majd ezt követően a Biz. tartozik sávban átírható az összeg (amelyben eddig 82 550 forint szerepelt) 27 940 forintra. Ebben az esetben a rendszer átkönyvel a 454-ből a 311-re.
|
A kompenzálás dátumát az utolsó tranzakció dátumával kell megegyezővé tenni. Ez a korábbi tranzakció dátumának szerkesztésével tehető meg. Így a korábbi tétel egyenlege, azaz a 27 940 forint a későbbi tétel dátumán kerül kiegyenlítésre. |
| Az összepontozást követően két összepontozási napló jön létre, egy a vevővel szemben a követel oldalon, valamint egy a szállítóval szemben a tartozik oldalon. |
Második példa: Banki kiegyenlítés és előleg számla utólagos összepontozása #
Másik példa esetében, ha a szállító részére előleg fizetés történt, amely 27 000 forintra szól. A bankban ez rögzítésre kerül azonban számla nélkül. Majd ezt követően a szállító elküldi az előleg számlát. Ekkor lehetőség van az összepontozásra.
| Az összepontozás dátuma ebben az esetben szintén egyezni kell az utolsó tétel dátumával. |
Az összepontozást követően az előleg számla kiegyenlítésre kerül.
| Az előleg számla összepontozásra kerül a 454-el, illetve a 353-al, hiszen a partner rendelkezik egy normál főkönyvi számmal, valamint egy előleg főkönyvi számmal. |
| Egy előleg számla két egyenleggel rendelkezik. Példánkban a fizetettségi státusz kerül összepontozára a bankkal. |
Az összepontozásba való beemeléskor, ahogy az a képen is látható a bank is rendelkezik egyenleggel, ebből kifolyólag egy bank is lehet alapbizonylat.
