A Könyvelés→Kód-definíciók→Mérleg/Eredménykimutatás→ Mérleg sablon tételre kattintva lehetőségünk van további személyreszabások végrehajtására.

Azt követően, hogy a Mérleg sablon ablakban létrehoztuk a sablont, itt lehetőségünk van a sablon tételes kialakítására.

A kiválasztott sablon lenyitásával megtekinthetjük az alá tartozó tételeket, amelyeket megtekinthetünk, illetve szerkeszthetünk.

• Sablon: Itt jelenik meg, hogy melyik sablonon belül dolgozunk.
• Sablon tétel: Nem állítható manuálisan, jelzi a sablon tétel sort.
• Felettes: Minden tételhez tartozik egy felettes, ami lehet például maga a sablon is.
• Hivatkozási kód: A tétel számozása, amely lehet római szám illetve (egy az alá tartozó) …szám.
• Leírás: Rövid szöveges megjegyzés. Általánosságban a szöveges megjegyzés mellett, a hivatkozási kódot, és a hozzá tartozó számolási képletet is tartalmazza. 
• Kód: Általánosságban a felettesből és a hivatkozási kódból áll.
• Ellenőrzés: A gomb alkalmazásával a rendszer javaslatot tesz, hogy milyen sorok tartozhatnak még a sablon tételek alá. Ezt a már megadott gyűjtő főkönyvi számok alapján végzi el a rendszer.

Általános: #

További adatokat is megadhatunk a kimutatásra vonatkozóan.

• • Idegen nyelvű leírás: Rövid szöveges leírás. A idegen nyelvű kimutatás esetében a sablom leírása mellett, itt is megadhatjuk a kívánt szöveget idegen nyelven.
  • Leírás képlettel: Az egyes tételekhez tartozó képleteket tüntethetjük itt fel.
  • Feltétel (átsorolás): Átsorolás esetében választhatunk a negatív, illetve pozitív opciókból. Ha például kiválasztjuk a pozitív lehetőséget, a rendszer csak akkor számolja a sort a tételbe, ha az pozitív. Ebben az esetben az egyenleget a főkönyvi szám pozití oldala határozza meg, ami megmutatja, hogy tartozik vagy követel oldalon nő. Negatív egyenleg esetén nulla.
  • Átsorolásnál másik tétel: Átsorolás esetében meg kell adni az átsorolás során alkalmazott másik tételt. A másik tételt nem rözíti autómatikusan a rendszer, így ennél a tételnél szintén be kell a állítanunk az átsorolás feltételt, illetve a másik  tételt. 

    Például túlfizetés esetén láthatjuk, hogy az 5. Egyéb követelések átsorolásra kerül a 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségekre, hiszen követel oldalon negatív az egyenlegünk(pozitív egyenleg esetén követelésekre, negatív egyenleg esetén kötelezettségekre kerül az egyenleg). Majd ezt követően kitőljük ennek a párját, ahogy ez a képen is látható.

• • Tétel nyomtatása: Megszabhatjuk, hogy melyik tételek szerepeljenek a nyomtatványon. Azonban bár a nyomtatványon nem szerepelnek a kikapcsolt kapcsolóval rendelkező tételek, a tételek összegébe beleszámolja a rendszer. 

    Például, ha az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek esetében kikapcsoljuk a Tétel nyomtatása kapcsolót, az nem fog megjelenni a nyomtatványon, azonban a felettese, azaz a rövid lejáratú kötelezettségek összegébe beleszámolja a rendszer.

  • Nyomtatás új oldalon: A kapcsoló használatával a rendszer például projektenként új oldalra rendezi a kimutatást nyomtatáskor.

Tétel #

Hozzáadhatjuk és törölhetjük a tételhez tartozó sorokat. 

• • Sorrend: A tétel alá tartozó sorok sorrendben vannak rendezve az átláthatóság kedvéért.
  • Típus: Kétféle lehet, sablon tétel, illetve Fkv-i szám. A főkönyvi szám sorokból állnak a sablon tételek, azonban egyes tételek az azok alá tartozó sablon tételekből állnak.

    Például esetünkban a 5. Beruházások, felujítások (1-E-A-II-5) sablon tételt a 162, illetve a 162 főkönyvi számok képzik. Emellett a II. Tárgyi eszközök (1-E-A-II) sablon tételt értékét az alá tartozó sablon tételek ( 1-E-A-1-től, 1-E-A-7-ig ) képzik.

  • Sablon tétel: Sablon tétel típus esetében itt látható, hogy mely sablon tételek alkotják magát a tételt. 

    Például a II. Tárgyi eszközök esetében itt kerül megjelölésre, hogy például az 1-E-A-II-5 (Beruházások, felújítások) sablon tétel tartozik alá.

  • Művelet: Itt választható ki, hogy milyen előjellel (+/-) rendelkezzen a sor a tétel kiszámításába. 
  • Fkv-i szám:  Fkv-i sz típus esetében itt látható, hogy mely főkönyvi számok alkotják a sablon tételt.
  • Fkv-i szám-Név: Fkv-i sz típus esetében itt látható a főkönyvi szám szöveges megnevezése.

    Például a 5. Beruházások, felujítások esetében itt kerül megjelölésre, hogy a 161 és a 162 főkönyvi számok tartoznak alá.