A könyvelés alapelve, hogy követel illetve a tartozik oldalnak megegyezőnek kell lennie, ezt a képen látható sávban ellenőrizhetjük.
Rendszerünk külön sorban könyveli a tartozik, illetve a követel oldalt. Ez fontos a rendszerben való könyvelés egyszerűbbé tétele, illetve a kerekítésből és a több részletben való kiegyenlítésből adódó lehetséges problémák elkerülése érdekében. Ez a könyvelési forma a könnyebb nyomon követést is lehetővé teszi.
Dátumok és adatok feltüntetése #
- Számviteli teljesítés dátuma: Főkönyvi beszámolók kiállításához ezt a dátumot veszi a rendszer alapul.
- Bizonylat kelte: A számla kiállításának, véglegesítésének dátuma.
- ÁFA teljesítésének dátuma: Az áfa összegének teljesítésének időpontja. Az áfa elszámolása ez a dátum alapján történik meg.
- Fizetési határidő: Itt található az az időpont, ameddig a fizetési kötelezettség kiegyenlítésének meg kell történnie.
- Nyilvántartás dátuma: Számviteli jogszabálytól kötetlen dátum. Ennek köszönhetően egyedi célokra, nem általános eshetőségeknél felhasználható. Például szükség esetén egy dátum zárása véghezvihető a nyilvántartási dátum alapján.
- Számkör: Meghatározza a bizonylatok számozását.
- Bizonylatszám: A könyvelés bizonylatszámonként történik, biztosítva az átláthatóságot.
- Alap biz. típusa: A bizonylat típusát mutatja. Például esetünkben ez bejövő számla.
- Alap biz. száma: A bizonylat számát mutatja. Minden bizonylat saját számmal rendelkezik.
- Referencia száma: Egy hivatkozási szám, többféle releváns adat kerülhet ebbe a mezőbe, egy bejövő számla esetén ez lehet például az eredeti számlaszám.
- Vegyes típusa: Vegyes könyvelés esetében használható.
- Megjegyzés: Ide választhatóan szöveges megjegyzés rögzíthető.
- Sztornó: Sztornózás esetén ellenkönyvelés megy végbe, ez azért hasznos, hiszen a negatív ellenkönyvelés során a forgalom nem növekszik. A rendszer mutatja a sztornózott elemeket és a sztornózás időpontját.
Amennyiben a feltüntetett adatokkal kapcsolatban bővebb információhoz szeretnénk jutni, ezt könnyen megtehetjük a sáv melletti zöld nyílra kattintva.
Ekkor felbukkan egy újabb ablak, ahol informálódhatunk.
Napló bizonylat tétel #
- Főkönyvi számlaszám: Itt kerül rögzítésre az a számlaszám, amelyen a könyvelés történik.
- Partner kód: Egyeztető főkönyvi szám esetén a hozzá tartozó partner kódja tüntethető fel ebben a sávban.
- Tartozik összeg: Ide kerül a könyvelendő összeg.
- Követel összeg: Ide kerül a könyvelendő összeg.
- Tartozik összeg (deviza): Devizás számla esetén ide rögzítjük az összeget.
- Követel összeg (deviza): Devizás számla esetén ide rögzítjük az összeget.
Egy soron belül kizárólag az egyik oldalra (tartozik/követel) kerülhet összeg. |
- Árfolyam: Devizás számla esetén itt adjuk meg az árfolyamot, amellyel az átváltás történik.
- Devizanem: Devizás számla esetén itt tudjuk, hogy milyen pénznemben szeretnénk rögzíteni az összeget.
- ÁFA %: Itt található az adó csoport kódja, amelyhez mindig tartozik egy áfakulcs. (Ez lehet például 27%-os áfakulcs, vagy akár nem visszaigényelhető.)
Erre azért van szükség, hiszen előfordulhat hogy több adó csoporthoz is ugyan az az áfakulcs tartozik, azonban fontos ezeknek a csoportoknak a megkülönböztetése. |
- Projekt szám: Tételhez tartozó projekt kódjának megjelölése.
- Profit center: Kizárólag az eredményszámláknál töltjük ki a mezőt. Egy bizonylaton belül, különböző sorokban eltérhet egymástól.
- Költség típus: Költségszámláknál kerül kitöltésre a mező.
A Projekt, Profit center, és a Költség típus alkalmazásának szükségességéről a Számlarend modulban olvashat.
- ÁFA Főkönyvi tétel: Áfa főkönyvi számla esetén a kapcsoló autómatikusan bekapcsolt állapotban van, mint például a 4661.
- Periódus nyitó tétel: A kapcsoló jelzi, hogy nyitó tétel könyvelése megy végbe. Kizárólag évnyitásnál használatos.
- Periodus záró tétel: A kapcsoló jelzi, hogy záró tétel könyvelése megy végbe. Kizárólag évzárásnál használatos.
A periodus nyitó, illetve záró kapcsolók fontos szerepet játszanak a főkönyvi kivonat használatában.
Főkönyvi számla esetén a rendszer a periodus nyitó és periodus záró kapcsolókkal megjelölt adatokkal mutatja ki, hogy például mennyi volt az előző időszakban az eredményszámlák egyenlege. |
- Naplóbejegyzés: Rövid szöveges megjegyzés helye.
- Megjegyzés: Szabadon választható, hosszabb szöveges megjegyzés helye.
- Ellenszámla: A főkönyvi számlaszámhoz tartozó/ azzal szemben álló ellenszámla kerül a sávba.
Számviteli teljesítés dátuma: ÁFA teljesítésének dátuma: Számla dátuma: Fizetési határidő: Nyilvántartás dátuma: Referencia szám: | A fent rögzített elemek tételesen is rögzítésre kerülhetnek, ezek többnyire megegyeznek a fent megadott adatokkal, azonban el is térhetnek azoktól, esetünkben például az utolsó három sor fizetési határideje eltér a fent megadottaktól. |
- Adóalap tartozik, Adóalap követel: Áfa beszámoló elkészítéséhez használatos.
