A tranzakciók, például átutalás során kerekítési különbözet jön létre. Ennek hatására a számlán fennmarad ez a különbözet és ennek lekönyvelése szükséges, például egy tranzakciót követően a számlán fennmaradhat 1 Ft a kerekítés eredményeként, amelyet kerekítési különbözetként kell elkönyvelnünk.
Ezt a rendszerben könnyedén vegrehajthatjuk a Könyvelés→ Karbantartás/ egyéb műveletek→ Referencia kerekítési különbözet abalakban.
Pénznemek #
|
Rendszer beállítások→ Alapvető rendszer-szintű beállítások→ Pénznemek ablakban megtalálhatóak a pénznemek felsorolva, példánkban ha rámegyünk a magyar forint opcióra megtekinthetjük a kerekítési különbözetet mértékét, illetve megváltoztathatjuk azt. Itt állítható be, hogy mekkora az a különbözeti mérték, amely még kerekítési különbözetnek számít. (Erre azonban kizrólag a kiemelt felhasználóknak van lehetőség.) Ezt a beállítás az összepontozott számlák esetében használatos. |
| Kerekítési különbözet könyvelésekor a rendszer minden devizanemben elvégzi a könyvelést az itt megadott kerekítési különbözet mértékével. |
Tudjon meg többet a Pénznemek modulból.
Referencia kerekítési különbözet #
Bizonyos esetekben a rendszer automatikusan lekönyveli a kerekítési különbözetet, azonban lehetőség van az utólagos, manuális lekönyvelésre is.
A második opció esetében a fennmaradó különbözet lekönyvelhető a vegyes könyvelés segítségével is azonban az összepontozott számlák esetében a Referencia kerekítési különbözet ablakban lekönyvelhetjük a különbözetet egy egyszerű és automatizált lehetőséggel.
Az Új gombra kattintva meg is kezdhetjük az adatok megadását.
- Szám: Itt jelenik meg a számkör száma.
- Könyvelés dátuma: Számviteli teljesítési dátum intervallumban kell megadni a tranzakciókat, amelyeket a rendszer összevon, hogy feltárja a fennmaradt különbözeteket.
- Kezdő dátum elöttre könyvelendő különbözetet a kezdő dátumra könyvelje: Visszamenőlegesen, egy már lezárt időszakra történő tranzakcióból keletezett kerekítési különbözet könyvelése esetén a rendszer alapértelmezetten nem a lezárt időszakra, hanem az aktuális időszak kezdeti dátumára könyvel.
Kerekítési különbözet könyvelésekor a hozzá tartozó számviteli teljesítés dátuma megegyezik az utolsó tranzakció dátumával. - Automatikusan generált: A bank, illetve összepontozott számlák esetében lehetőség van az automatikus generálásra, amely automatikusan kitölti az adatokat.
- Megjegyzés: Hosszú szöveges megjegyzés helye.
- Napló bejegyzés: Rövid szöveges megjegyzés helye.
- Napló: Könyvelési napló száma.
- Sztornó: Sztornózás a esetén a sztornózás naplóbejegyzésést itt láthatjuk.
- Számlák szűrése: Lehetőség van a számlák szűrésére is, megadhatjuk, hogy milyen számlákon szeretnénk végrehajtani a kerekítési különbözet könyvelését.
- Referenciás kerekítési különbözet partnerek: Lehetőség van a partnerekre való szűrésre is, kiválaszthatjuk, hogy mely partnerekhez kapcsolódó számlákon szeretnénk végrehajtani a kerekítési különbözet könyvelését.
| A felső sávban elhelyezkedő Panel menüre kattintva megjelenik a Naplókönyvelés előzetes ellenőrzése opció, ez lehetővé teszi, hogy a könyvelés előtt ellenőrhessük munkánkat. |
