Partnerek esetében a folyószámla alapján történik a zárás.
A folyószámlák zárása minden esetben teljes egyenleggel történik.
A partner folyószámla beszámoló ablakban van lehetőség a nyitott számlák zárására.
|
A partner folyószámla ablakban, a Nyitottság ellenőrzése fülön van lehetőség a nyitottság fajtájának kiválasztására.
|
Általános #
Teljesítés dátuma tól-ig: Az egyenleg számolásához alapul szolgáló idő intervallum.
Zárás dátuma: A dátum, amelyre az évzárás könyvelése szól.
Nyitás dátuma: A dáttum, amelyre az évnyitás szól.
Napló bejegyzés: Rövid, szöveges megjegyzés.
Számkör: A rendszer által felkínált lehetőségek közül kiválaszthatjuk az arra az évre szólót, amelyben szeretnénk a zárást elvégezni.
Kelte: A zárás és nyitás könyvelésének napja.
Zárómérlegszámla: Zárómérlegszámla helye.
Nyitómérlegszámla: Nyitómérlegszámla helye.
Lehetőség van a partnerek szűrésére, abban az esetben, ha külön bizonylaton szeretnénk megjeleníteni az egyes partnereket.
A Panel→ Könyvelési naplóra kattintva tekinthetjük meg a partnerekhez tartozó főkönyvi naplót. A rendszer minden partner esetében két főkönyvi naplót hoz létre, egyet záráskor (December 31.), illetve egyet nyitáskor (Január 01.)
| Zárás esetén a periódus záró/nyitó tétel kapcsolónak minden esetben aktív állapotban kell lennie. |
A Panel→ Összepontozási naplóra kattintva megtekinthetjük, hogy milyen összepontozások jöttek létre a rendszerben a könyvelést követően.
| Abban az esetben, ha a zárást követően szükséges a további könyvelés, a partnerek zárását meg lehet ismételni. |
