Nyilvántartási dátum: A dátum, amelyre a rendszer lekönyveli a zárást. Általánosságban ez az év vége (December 31.)
Devizanem: Kiválasztható, hogy milyen devizanemben szeretnénk végrehajtani a zárást.
| Minden deviza esetében, amelynél fennáll tartozás/követelés külön végre kell hajtani a könyvelést. |
Árfolyam: A rendszer a devizanem kiválasztását követően az árfolyam táblázatból áthozza az árfolyamot.
Napló bejegyzés: Rövid, szöveges megjegyzés.
Számkör: A rendszer által felkínált lehetőségek közül kiválaszthatjuk az arra az évre szólót, amelyben szeretnénk a zárást elvégezni. Ahogy az a képen látható példa is mutatja, a nyilvántartási dátum megadását követően (2025. 12. 31.) kiválasztottuk a 2025-ös évre, azaz az előző évre szóló számkört.
Kelte: A zárás könyvelésének napja.
Általános #
|
Árfolyam-veszteség szla: Árfolyam nyereség szla: |
Kijelöljük, hogy mely számlára kerüljön a veszteség, illetve a nyereség. |
Napló: A létrehozott főkönyvi szamló száma.
|
Projekt: Profit center: Költség típus: |
Lehetőség van a projektre, profit centerre, valamint költség típusra történő könyvelésre. |
Sztornó napló: Sztornózás esetén itt jelenik meg a sztornózás naplója.
Sztornó dátuma: Sztornózás esetén itt jelenik meg a sztornózás dátuma.
Partner #
A rendszer lehetőséget nyújt záráskor a partner alapú szűrésre.
A szűréshez szükséges a főkapcsoló aktiválása.
| A könyvelés ellenőrizhető a Panel→ Naplókönyvelés előzetes ellenőrzése fülre kattintva. |
Példa #
Példánkban a könyvelési naplóban megtekinthetjük a 1906 kódhoz tartozó partner tartozik összegét (134 922 Forint).
A partner folyószámla eredmény panelen a partner kódjával létrehozott partner folyószámlán megfigyelhetjük, hogy az egyenlege 4 987,48 euró.
Amennyiben ezt az összeget átváltjuk, amit a rendszer az Árfolyam-átértékelés folyószámlákra panelben megtalálható árfolyammal hajtja végre( ami esetünkben 385,40) 1 922 182,5 forintot kapunk eredményként. Azonban, ahogy az látható 1 787 253,26 Forint értéken van nyilvántartva.
A két szám különbségeként megkapjuk a 134 922 forintra szóló nyereséget.
Ezt követően a tételt lekönyvelhetjük, amelyet a hozzáadás gombra kattintva tehetünk meg.
A Panel→ Összepontozási naplóra kattintva megtekinthetjük, hogy milyen összepontozások jöttek létre a rendszerben a könyvelést követően.
| Itt megtekinthetjük az Egyeztetett bizonylat számát. A megnyitását követően a Panel Egyeztetett bizonylatok gombra kattintva megtekinthetőek az árfolyam átértékelések. |
| Abban az esetben, ha az árfolyam átértékelést követően szükséges egy számla lekönyvelése az árfolyam átértékelést meg lehet ismételni. |
