Általános #
Nyilvántartási dátum: A dátum, amelyre a rendszer lekönyveli a zárást. Általánosságban ez az év vége (December 31.)
Devizanem: Kiválasztható, hogy milyen devizanemben szeretnénk végrehajtani a zárást.
| Minden deviza esetében, amelynél fennáll tartozás/követelés külön végre kell hajtani a könyvelést. |
Árfolyam: A rendszer a devizanem kiválasztását követően az árfolyam táblázatból áthozza az árfolyamot.
Napló bejegyzés: Rövid, szöveges megjegyzés.
Számkör: A rendszer által felkínált lehetőségek közül kiválaszthatjuk az arra az évre szólót, amelyben szeretnénk a zárást elvégezni. Ahogy az a képen látható példa is mutatja, a nyilvántartási dátum megadását követően (2025. 12. 31.) kiválasztottuk a 2025-ös évre, azaz az előző évre szóló számkört.
Kelte: A zárás könyvelésének napja.
|
Árfolyam-veszteség szla: Árfolyam nyereség szla: |
Kijelöljük, hogy mely számlára kerüljön a veszteség, illetve a nyereség. |
Napló: A létrehozott főkönyvi számla száma.
|
Projekt: Profit center: Költség típus: |
Lehetőség van a projektre, profit centerre, valamint költség típusra történő könyvelésre. |
Sztornó napló: Sztornózás esetén itt jelenik meg a sztornózás naplója.
Sztornó dátuma: Sztornózás esetén itt jelenik meg a sztornózás dátuma.
Főkönyvi számok #
Itt adhatók meg azok a főkönyvi számok, amelyekre vonatkozóan el szeretnénk készíteni az árfolyam átértékelést, amelynek alapja a főkönyvi egyenleg.
Kizárólag azok a főkönyvi számok adhatók meg, amelyeknél a számlarend ablakban aktiválva van a Pénzszámla, illetve az Egy pénznem kapcsoló, illetve sor került a pénznem megadására.
| A könyvelés ellenőrizhető a Panel→ Naplókönyvelés előzetes ellenőrzése fülre kattintva. |
Példánkban megadtuk a 3 gyűjtő főkönyvi számot. A könyvelési naplóban láthatjuk, hogy a főkönyvi szám összege 3 790 590 forint.
A Főkönyvi kivonat ablakban megfigyelhetjük, hogy az egyenlege 38 050 euró.
Amennyiben ezt az összeget átváltjuk,amit a rendszer az Árfolyam-átértékelés folyószámlákra panelben megtalálható árfolyammal hajtja végre( ami esetünkben 385,40) 14 664 470 forintot kapunk. Azonban, ahogy az megfigyelhető 10 873 880 forinton van nyilvántartva.
A két szám különbsége kiadja a 3 790 590 forint nyereséget.
