Devizás tételekkel kapcsolatos információk #

A Főkönyvi számhoz tartozik egy átlag árfolyam a devizához (rendszer képes átlagárfolyamot számolni az egy pénznemű számlákhoz).

Devizás esetben az árfolyam számítása miatt először a jóváírásokat kell fölvinni és utánna a terheléseket. A rendszer addig nem engedi a terhelés fölvitelét, amíg a jóváírás sor eltérés oszlopában az érték nem nulla, vagyis még vannak rögzítésre váró jóváírások.

Tétel árfolyam: Jóváírás esetén a mai árfolyam, terhelés esetén az ,,Átlag árfolyam” alapján számol a rendszer.

Új tétel hozzáadása kivonathoz #

Új tétel hozzáadása.

Meglévő tétel duplikációja

(Ctrl+D) és módosítása.

Banki kivonat adatai #

Származtatott mezőket tartalmaz a ,,Banki kivonatból” (Az aktuálisan kiválasztott banknak a bizonylatszáma alapján). A banki kivonat aktuális állapotát mutatja a tétel rögzítésének pillanatában.

Addig kell fölvinni banki tételeket az adott kivonathoz, amíg a két eltérés mező le nem nullázódik.

Tétel összefoglalás #

#

Irány: Megadhatjuk, hogy ,,Jóváírás” vagy ,,Terhelés” lesz a tétel. (előjel)

Összeg: A tétel összege.

Tétel: A tétel sorszáma (kivonatban hányadik), amelyet a rendszer számol.

Tétel árfolyam: A szabályzatban lefektetett bank árfolyama az adott napra.

Eltérés analitikától: Megmutatja, hogy van-e eltérés a partnerekkel kapcsolatban felvitt számláktól (Számla analitika).

Terhelés/Jóváírás: Itt mutatja a rendszer, hogy milyen előjelű lesz a tétel hatása.

Pontozási szabályok: Banki terminál megfelelő működéséhez szükséges.

Találati pontossági szint: Banki terminál megfelelő működéséhez szükséges.

Hibás találat: Banki terminál megfelelő működéséhez szükséges.

Kivonat tétel #

Partner kód, név: Amennyiben partnerre rögzítünk, akkor itt kell keresni a partner kódjára vagy nevére.

Fk. -i szám: Partner főkönyvi száma, de ha nem partnerre rögzítünk tételt akkor itt kell megadni a főkönyvi számot (pl.: hitel kamata).

Dátum: A kivonat dátumából kap értéket, de átírható.

Deviza nem 2.: Itt lehet megadni a számla árfolyamát, amennyiben nem egyezik meg a kivonat árfolyamával (pl.: forintos kivonathoz eurós számlát viszünk föl). Az Összeg (2. dev.) mezőben kell megadni azt az értéket amit kiszámláztunk a másik devizában. Az Árfolyam 2. mezőben kiderül, hogy a bank milyen árfolyamon konvertálta a második devizát. 

Napló bejegyzés: Főkönyvi számok esetén ide érdemes beírni pl.: Banki költség. Ezen kívül lehetőség van sablonokból kiválasztani a bejegyzést. Számla beemelése esetén ide a számla sorszáma kerül.

Projekt / Profit center / Költség típus: Nem lehet kitölteni ha van analitika (vagyis Partner van megadva), de ,,Fk.-i szám” mező kitöltése esetén (normál költség) ezek a mezők is megadhatóak.

Számla kifizetése #

Példa:

1. Van egy kimenő számlánk

2. Létrehozunk egy új banki tételt.

Tétel összefoglalásnál fölvisszük a számla összegét és irányát.

Megadjük a számlához kapcsolódó partnert és rákattintunk a Számlák gombra.

3. Számla kiválasztása

Kiválasztjuk a megfelelő számlát.

4. Összegek ellenőrzése.

Ellenőrizzük a ,,Számlanalitika” alatt lévő összeg egyezőségét a ,,Tétel összefoglalás” alatt lévő összeggel.