A cégnek az összes bankszámlája itt tárolódik. Futárszolgálatok (pl.: GLS) utánvételes elszámolását is fölvehetjük ide ,,virtuális bankként”.
Kódja: Van egy kódja, ami általában a bank neve.
Leírás: A bank teljes neve és egyéb jellemzői (pl.: devizanemet itt is föl lehet tüntetni).
Általános #
Devizanem: A bankszámla devizanemét tárolja.
Devizanemhez alapértelmezett bank: Az adott devizanemhez alapértelmezett bankot itt tudjuk beállítani. A példa alapján euróba történő számlázás esetében mindig ez a bankszámlaszám fog előjönni.
Pénzügyi intézmény információk #
Bank számlaszáma: A bankszámlaszámát tárolja, de opcionalis a kitöltése (virtuális esetben nincs számlaszám).
Nemzetközi számlaszám: A nemzetközi számlaszám (IBAN szám) helye
Üres ,,Nemzetközi számlaszám” esetén a rendszer a ,,Bank számlaszámból” generálja le a IBAN számot.
Bank (általános): Az Általános bankot köthetjük itt össze a Saját bankkal.
Bank neve: Itt adható meg a bank teljes neve.
Swift Kód: Itt adható meg a bank Swift kódja.
Főkönyvi számlaszám: Aktív főkönyvi pénzszámlát kell itt megadni, ami egy pénznemmel rendelkezik.
A Számlarend pénzemének meg kell egyeznie a Saját bank pénznemével.
Pénzügyi dokumentum formátumok #
Utalási lista formátum: Itt határozhatjuk meg, hogy az utalási megbízásokat milyen formátumban lehet kiexportálni.
Banki kivonat formátum: Itt tudjuk megadni a banki kivonatok formátumát az adott banktól.
Cím #
Itt rögzíthető a bankhoz tartozó cím és telefonszám.
Rendszerbeállítások – Alapértelmezett bank #
A rendszer beállítások pénzügy oldalán be lehet állítani egy alapértelmezett bankot.
A ,,Devizanemhez alapértelmezett bank” kapcsoló be lesz pipálva az itt kiválasztott banknál.
Rutinfeladatok: Új bank létrehozása (EUR) #
1. Főkönyvi szám nyitása #
Hely: Könyvelés / Számlarend
A 386-os devizabetét számlát lenyitva az egyik meglévőt duplukáljuk (Ctrl+D) és megnyílik a ,,Számlarend – Létrehozás” panel.
Kitöltjük a megfelelő mezőket (számlaszámot, nevet és a pénznem típusát) és a ,,Hozzáad” gombal mentünk egyet.
2. Saját bank létrehozása #
Hely: Pénzügy / Kód-definíciók / Saját bank
A ,,Létrehozás” gomb megnyomása után elkezdhetjük kitölteni a mezőket (Kódja, Leírás, Devizanem).
A bankszámlaszám rögzítése után a ,,Nemzetközi számlaszám” mező automatikusan kitöltődik.
A főkönyvi számlaszámnál megadjuk az előbb létrehozott számlát (3864) és ezután megadhatjuk (opcionális) a pénzügyi dokumentum formátumokat.
3. Banki sorszámozás #
Hely: Pénzügy / Kód-definíciók / Banki sorszámozás
A ,,Létrehozás” gomb megnyomása után kiválasztjuk a bankot és megadjuk a kivonat évét.
Kiválasztjuk a megfelelő naplót és a vezető nullák megadása után menthetjük a sorszámot.
